基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股精选LOF(160322) |
净值：
0.9974
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.0474 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 55,200.00 | 21,315,959.14 | 9.86 |
| 03988 | 中国银行 | 4,573,000.00 | 16,812,080.25 | 7.78 |
| 01398 | 工商银行 | 2,863,600.00 | 13,815,920.43 | 6.39 |
| 00005 | 汇丰控股 | 196,800.00 | 13,814,146.14 | 6.39 |
| 01288 | 农业银行 | 3,198,000.00 | 13,119,338.33 | 6.07 |
| 03690 | 美团-W | 73,972.00 | 10,391,606.38 | 4.81 |
| 00941 | 中国移动 | 144,200.00 | 10,228,778.55 | 4.73 |
| 01299 | 友邦保险 | 137,581.00 | 7,172,930.17 | 3.32 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 28,000.00 | 6,912,703.39 | 3.20 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 80,500.00 | 6,142,608.53 | 2.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.47 | - | 10.80 | 216,219,739.77 |
| 2024-09-30 | 91.54 | - | 10.43 | 391,820,186.80 |
| 2024-06-30 | 87.19 | - | 13.84 | 223,890,017.17 |
| 2024-03-31 | 85.73 | - | 17.13 | 172,391,955.48 |
| 2023-12-31 | 94.28 | - | 15.69 | 189,628,637.34 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-13 | - | 胡一立 | 404 | 21.96 |
| 2018-01-17 | - | 黄芳 | 2651 | -24.19 |
| 2016-11-11 | - | 李湘杰 | 3083 | 4.03 |
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