基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股精选LOF(160322) |
净值：
1.0613
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日增长率：
0.94%
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累计净值：1.1113 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 40,555.00 | 18,600,409.21 | 9.73 |
| 03988 | 中国银行 | 3,332,000.00 | 14,421,138.24 | 7.54 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 121,600.00 | 14,363,664.38 | 7.51 |
| 01288 | 农业银行 | 3,198,000.00 | 13,811,664.39 | 7.22 |
| 00005 | 汇丰控股 | 164,000.00 | 13,340,984.18 | 6.98 |
| 01398 | 工商银行 | 2,501,451.00 | 12,788,613.71 | 6.69 |
| 01810 | 小米集团-W | 189,200.00 | 8,590,292.25 | 4.49 |
| 00941 | 中国移动 | 109,200.00 | 8,444,780.42 | 4.42 |
| 03690 | 美团-W | 48,557.00 | 6,981,375.61 | 3.65 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 13,000.00 | 4,712,339.11 | 2.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.34 | - | 9.62 | 191,217,292.11 |
| 2024-12-31 | 92.47 | - | 10.80 | 216,219,739.77 |
| 2024-09-30 | 91.54 | - | 10.43 | 391,820,186.80 |
| 2024-06-30 | 87.19 | - | 13.84 | 223,890,017.17 |
| 2024-03-31 | 85.73 | - | 17.13 | 172,391,955.48 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-13 | - | 胡一立 | 449 | 29.78 |
| 2018-01-17 | - | 黄芳 | 2696 | -19.33 |
| 2016-11-11 | 2025-05-15 | 李湘杰 | 3107 | 12.69 |
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