基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股精选LOF(160322) |
净值：
1.2195
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.2695 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 35,677.00 | 16,365,427.00 | 9.06 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 152,462.00 | 15,266,341.75 | 8.45 |
| 00005 | 汇丰控股 | 169,200.00 | 14,650,969.20 | 8.11 |
| 01398 | 工商银行 | 1,833,126.00 | 10,398,093.77 | 5.75 |
| 01810 | 小米集团-W | 171,899.00 | 9,397,959.42 | 5.20 |
| 01288 | 农业银行 | 1,609,000.00 | 8,217,034.28 | 4.55 |
| 03988 | 中国银行 | 1,653,000.00 | 6,873,987.28 | 3.80 |
| 03690 | 美团-W | 57,957.00 | 6,622,591.93 | 3.67 |
| 00941 | 中国移动 | 75,200.00 | 5,973,199.54 | 3.31 |
| 02899 | 紫金矿业 | 294,000.00 | 5,375,671.67 | 2.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.89 | - | 9.09 | 180,685,417.90 |
| 2025-03-31 | 90.34 | - | 9.62 | 191,217,292.11 |
| 2024-12-31 | 92.47 | - | 10.80 | 216,219,739.77 |
| 2024-09-30 | 91.54 | - | 10.43 | 391,820,186.80 |
| 2024-06-30 | 87.19 | - | 13.84 | 223,890,017.17 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-13 | - | 胡一立 | 549 | 49.12 |
| 2018-01-17 | - | 黄芳 | 2796 | -7.30 |
| 2016-11-11 | 2025-05-15 | 李湘杰 | 3107 | 12.69 |
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