华夏行业LOF
(160314)
|
|
|
累计净值：7.3390
|
2025-09-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-11 | 1.3470 | 2.98% |
| 2025-09-10 | 1.3080 | 1.24% |
| 2025-09-09 | 1.2920 | -1.22% |
| 2025-09-08 | 1.3080 | 0.31% |
| 2025-09-05 | 1.3040 | 3.41% |
| 2025-09-04 | 1.2610 | -3.89% |
| 2025-09-03 | 1.3120 | -0.83% |
| 2025-09-02 | 1.3230 | -2.93% |
|
基金全称
|
华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
华夏基金
|
|
基金经理
|
王睿智
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
10.36亿元
|
份额规模
|
9.3056亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.45元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
6.82%
|
|
最近一月
|
13.29%
|
|
最近三月
|
20.92%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
31.80%
|
|
最近两年
|
5.73%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 590,600.00 | 30,652,140.00 | 2.96 |
| 600900 | 长江电力 | 860,100.00 | 25,923,414.00 | 2.50 |
| 000425 | 徐工机械 | 3,066,900.00 | 23,829,813.00 | 2.30 |
| 688213 | 思特威 | 207,647.00 | 21,225,676.34 | 2.05 |
| 603129 | 春风动力 | 93,300.00 | 20,199,450.00 | 1.95 |
| 600862 | 中航高科 | 689,900.00 | 17,992,592.00 | 1.74 |
| 002946 | 新乳业 | 940,900.00 | 17,660,693.00 | 1.70 |
| 688776 | 国光电气 | 154,936.00 | 16,342,649.28 | 1.58 |
| 601899 | 紫金矿业 | 818,600.00 | 15,962,700.00 | 1.54 |
| 600031 | 三一重工 | 872,701.00 | 15,664,982.95 | 1.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 667,409,903.01 | 64.42 | 71.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 108,277,681.72 | 10.45 | 11.64 |
| 采矿业 | 30,682,701.96 | 2.96 | 3.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,146,746.00 | 2.91 | 3.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 24,717,425.00 | 2.39 | 2.66 |
| 批发和零售业 | 20,446,774.80 | 1.97 | 2.20 |
| 金融业 | 14,683,128.76 | 1.42 | 1.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,693,975.71 | 1.32 | 1.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,243,747.78 | 0.89 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 5,586,187.00 | 0.54 | 0.60 |
| 住宿和餐饮业 | 4,941,261.00 | 0.48 | 0.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 644,092.35 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.81 | 0.09 | 11.63 | 1,036,088,500.59 |
| 2025-03-31 | 81.60 | 0.08 | 18.15 | 1,064,422,855.91 |
| 2024-12-31 | 84.95 | 3.92 | 19.74 | 1,059,694,828.45 |
| 2024-09-30 | 91.25 | 3.45 | 4.65 | 1,180,714,066.87 |
| 2024-06-30 | 88.53 | 3.66 | 8.33 | 1,109,837,855.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-28 | - | 王睿智 | 534 | 26.96 |
| 2019-08-19 | 2024-03-28 | 王劲松 | 1683 | 9.72 |
| 2017-05-02 | 2018-07-30 | 佟巍 | 454 | -8.22 |
| 2012-09-19 | 2013-09-23 | 贺振华 | 369 | 25.97 |
| 2012-01-12 | 2019-08-19 | 孙彬 | 2776 | 91.76 |
| 2007-11-22 | 2012-01-20 | 罗泽萍 | 1520 | -22.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
