华夏蓝筹LOF
(160311)
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累计净值：4.1160
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.1200 | -0.36% |
| 2025-04-29 | 1.1240 | -0.62% |
| 2025-04-28 | 1.1310 | -0.44% |
| 2025-04-25 | 1.1360 | -0.61% |
| 2025-04-24 | 1.1430 | 0.09% |
| 2025-04-23 | 1.1420 | 0.00% |
| 2025-04-22 | 1.1420 | -0.09% |
| 2025-04-21 | 1.1430 | 0.18% |
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基金全称
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华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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李彦
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.70亿元
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份额规模
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13.5979亿份
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成立以来分红
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每份累计0.34元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.93%
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最近一月
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-3.03%
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最近三月
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-11.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.97%
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最近两年
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-27.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 593,640.00 | 150,155,301.60 | 9.52 |
| 300207 | 欣旺达 | 5,724,673.00 | 126,858,753.68 | 8.04 |
| 600754 | 锦江酒店 | 4,718,400.00 | 125,981,280.00 | 7.98 |
| 603885 | 吉祥航空 | 9,516,700.00 | 124,668,770.00 | 7.90 |
| 600029 | 南方航空 | 21,836,000.00 | 124,028,480.00 | 7.86 |
| 601111 | 中国国航 | 17,137,700.00 | 122,020,424.00 | 7.73 |
| 600115 | 中国东航 | 33,405,106.00 | 121,260,534.78 | 7.68 |
| 002027 | 分众传媒 | 14,696,900.00 | 103,172,238.00 | 6.54 |
| 301358 | 湖南裕能 | 2,607,184.00 | 92,972,181.44 | 5.89 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,243,540.00 | 86,314,111.40 | 5.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 582,872,156.81 | 36.94 | 40.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 492,008,761.50 | 31.18 | 33.87 |
| 住宿和餐饮业 | 125,981,280.00 | 7.98 | 8.67 |
| 租赁和商务服务业 | 103,172,238.00 | 6.54 | 7.10 |
| 房地产业 | 75,487,013.92 | 4.78 | 5.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73,046,944.25 | 4.63 | 5.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 271,007.03 | 0.02 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,011.84 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.07 | 0.64 | 9.43 | 1,577,929,292.77 |
| 2024-12-31 | 93.73 | 5.04 | 2.06 | 1,810,903,023.03 |
| 2024-09-30 | 92.30 | 4.17 | 6.73 | 1,937,791,253.21 |
| 2024-06-30 | 92.05 | 5.06 | 3.86 | 1,592,500,260.06 |
| 2024-03-31 | 91.35 | - | 8.34 | 1,688,603,794.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-30 | - | 李彦 | 1222 | -41.64 |
| 2020-12-23 | 2022-10-27 | 马生华 | 673 | -22.96 |
| 2020-12-08 | 2022-10-27 | 罗皓亮 | 688 | -20.82 |
| 2013-03-11 | 2017-02-24 | 董阳阳 | 1446 | 65.71 |
| 2012-02-29 | 2013-03-11 | 陈兵 | 376 | 6.53 |
| 2011-02-22 | 2020-12-08 | 王怡欢 | 3577 | 125.81 |
| 2009-01-01 | 2012-02-29 | 杨泽辉 | 1154 | 27.89 |
| 2007-09-27 | 2009-01-01 | 谭琦 | 462 | -39.75 |
| 2007-06-12 | 2012-02-29 | 刘文动 | 1723 | -2.34 |
| 2007-05-09 | 2009-01-01 | 巩怀志 | 603 | -18.90 |
| 2007-04-24 | 2007-09-27 | 王志华 | 156 | 34.60 |
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