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国泰民益混合(LOF)C

(160226)

净值:
1.7870
日增长率:
1.29%
累计净值:1.7870 2025-04-30
  • 净值走势
国泰民益混合(LOF)C(160226)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.78701.29%
2025-04-291.7643-0.23%
2025-04-281.7683-0.63%
2025-04-251.77950.20%
2025-04-241.7759-0.61%
2025-04-231.78681.02%
2025-04-221.7687-0.53%
2025-04-211.77811.11%
基金全称 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金公司 国泰基金
基金经理 陈臻迪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0426亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 -3.71%
最近三月 -7.54%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.49%
最近两年 -4.17%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002475立讯精密51,900.002,122,191.004.01
688036传音控股22,937.002,079,239.053.93
600642申能股份196,300.001,749,033.003.31
002916深南电路13,800.001,739,628.003.29
000543皖能电力214,000.001,596,440.003.02
300373扬杰科技29,100.001,350,531.002.55
000333美的集团17,100.001,342,350.002.54
601838成都银行75,300.001,294,407.002.45
688279峰岹科技5,512.001,289,201.682.44
688608恒玄科技3,085.001,253,435.502.37
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业25,758,974.5548.7060.99
电力、热力、燃气及水生产和供应业5,622,269.0010.6313.31
金融业3,998,243.007.569.47
信息传输、软件和信息技术服务业2,592,142.524.906.14
采矿业2,453,508.004.645.81
科学研究和技术服务业865,998.001.642.05
交通运输、仓储和邮政业671,728.001.271.59
租赁和商务服务业151,290.000.290.36
水利、环境和公共设施管理业122,232.000.230.29
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3179.856.9211.2752,891,403.24
2024-12-3116.3764.2519.0057,443,687.81
2024-09-3019.0068.4812.7566,485,408.92
2024-06-3013.9619.5366.4497,894,049.74
2024-03-3115.8086.1212.42229,654,630.20
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-13-陈臻迪78-8.74
2015-11-172016-07-05黄焱2311.49
2015-11-172025-02-13樊利安337653.10
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