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国泰民益混合(LOF)C(160226)
国泰民益混合(LOF)C
(160226)
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累计净值：1.8112
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.8112 | 0.38% |
| 2025-05-15 | 1.8044 | -1.36% |
| 2025-05-14 | 1.8292 | 0.03% |
| 2025-05-13 | 1.8286 | 0.10% |
| 2025-05-12 | 1.8268 | 1.03% |
| 2025-05-09 | 1.8082 | -1.28% |
| 2025-05-08 | 1.8316 | 0.55% |
| 2025-05-07 | 1.8215 | -0.18% |
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基金全称
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国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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陈臻迪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0426亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.17%
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最近一月
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2.96%
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最近三月
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-7.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.38%
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最近两年
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-2.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 51,900.00 | 2,122,191.00 | 4.01 |
| 688036 | 传音控股 | 22,937.00 | 2,079,239.05 | 3.93 |
| 600642 | 申能股份 | 196,300.00 | 1,749,033.00 | 3.31 |
| 002916 | 深南电路 | 13,800.00 | 1,739,628.00 | 3.29 |
| 000543 | 皖能电力 | 214,000.00 | 1,596,440.00 | 3.02 |
| 300373 | 扬杰科技 | 29,100.00 | 1,350,531.00 | 2.55 |
| 000333 | 美的集团 | 17,100.00 | 1,342,350.00 | 2.54 |
| 601838 | 成都银行 | 75,300.00 | 1,294,407.00 | 2.45 |
| 688279 | 峰岹科技 | 5,512.00 | 1,289,201.68 | 2.44 |
| 688608 | 恒玄科技 | 3,085.00 | 1,253,435.50 | 2.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,758,974.55 | 48.70 | 60.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,622,269.00 | 10.63 | 13.31 |
| 金融业 | 3,998,243.00 | 7.56 | 9.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,592,142.52 | 4.90 | 6.14 |
| 采矿业 | 2,453,508.00 | 4.64 | 5.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 865,998.00 | 1.64 | 2.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 671,728.00 | 1.27 | 1.59 |
| 租赁和商务服务业 | 151,290.00 | 0.29 | 0.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 122,232.00 | 0.23 | 0.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.85 | 6.92 | 11.27 | 52,891,403.24 |
| 2024-12-31 | 16.37 | 64.25 | 19.00 | 57,443,687.81 |
| 2024-09-30 | 19.00 | 68.48 | 12.75 | 66,485,408.92 |
| 2024-06-30 | 13.96 | 19.53 | 66.44 | 97,894,049.74 |
| 2024-03-31 | 15.80 | 86.12 | 12.42 | 229,654,630.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-13 | - | 陈臻迪 | 95 | -7.50 |
| 2015-11-17 | 2016-07-05 | 黄焱 | 231 | 1.49 |
| 2015-11-17 | 2025-02-13 | 樊利安 | 3376 | 53.10 |
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