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新能源汽车LOF(160225)
新能源汽车LOF
(160225)
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累计净值：1.3301
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3301 | 0.23% |
| 2025-04-17 | 1.3270 | -0.52% |
| 2025-04-16 | 1.3340 | -1.33% |
| 2025-04-15 | 1.3520 | 0.04% |
| 2025-04-14 | 1.3514 | 0.96% |
| 2025-04-11 | 1.3386 | 2.06% |
| 2025-04-10 | 1.3116 | 2.69% |
| 2025-04-09 | 1.2773 | 0.16% |
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基金全称
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国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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吴中昊
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.64亿元
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份额规模
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13.1256亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.64%
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最近一月
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-11.97%
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最近三月
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-0.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.02%
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最近两年
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-19.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,018,560.00 | 270,936,960.00 | 14.77 |
| 002594 | 比亚迪 | 950,278.00 | 268,605,579.48 | 14.64 |
| 300124 | 汇川技术 | 2,089,390.00 | 122,396,466.20 | 6.67 |
| 601127 | 赛力斯 | 830,500.00 | 110,780,395.00 | 6.04 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,410,269.00 | 65,915,973.06 | 3.59 |
| 002050 | 三花智控 | 2,284,971.00 | 53,719,668.21 | 2.93 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,526,826.00 | 44,674,928.76 | 2.44 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1,232,574.00 | 43,152,415.74 | 2.35 |
| 600066 | 宇通客车 | 1,498,700.00 | 39,535,706.00 | 2.16 |
| 002466 | 天齐锂业 | 1,150,061.00 | 37,952,013.00 | 2.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,698,397,997.36 | 92.59 | 98.32 |
| 金融业 | 16,246,309.95 | 0.89 | 0.94 |
| 采矿业 | 12,596,058.93 | 0.69 | 0.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85,344.95 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.17 | - | 6.13 | 1,834,239,413.54 |
| 2024-09-30 | 93.75 | - | 5.34 | 1,970,377,245.13 |
| 2024-06-30 | 94.04 | - | 6.23 | 1,648,104,422.91 |
| 2024-03-31 | 92.86 | - | 7.39 | 1,794,652,155.83 |
| 2023-12-31 | 94.23 | - | 6.10 | 1,898,866,769.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-30 | - | 吴中昊 | 844 | -21.50 |
| 2019-11-01 | 2022-12-30 | 谢东旭 | 1155 | 126.63 |
| 2018-05-31 | 2019-11-01 | 徐成城 | 519 | -23.01 |
| 2015-08-27 | 2018-09-07 | 徐皓 | 1107 | -23.85 |
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