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新能源汽车LOF(160225)
新能源汽车LOF
(160225)
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累计净值：1.4731
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.4731 | 1.01% |
| 2025-07-17 | 1.4584 | 1.28% |
| 2025-07-16 | 1.4400 | -0.11% |
| 2025-07-15 | 1.4416 | -0.06% |
| 2025-07-14 | 1.4424 | -0.10% |
| 2025-07-11 | 1.4439 | 0.31% |
| 2025-07-10 | 1.4395 | -0.21% |
| 2025-07-09 | 1.4426 | -0.06% |
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基金全称
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国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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吴中昊
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.83亿元
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份额规模
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11.7383亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.02%
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最近一月
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6.31%
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最近三月
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10.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.69%
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最近两年
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-5.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 975,560.00 | 246,055,743.20 | 14.16 |
| 002594 | 比亚迪 | 688,178.00 | 228,413,159.98 | 13.15 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,986,490.00 | 128,267,659.30 | 7.38 |
| 601127 | 赛力斯 | 744,400.00 | 99,987,808.00 | 5.75 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,264,237.00 | 57,914,696.97 | 3.33 |
| 002050 | 三花智控 | 2,115,871.00 | 55,816,676.98 | 3.21 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,354,626.00 | 50,148,254.52 | 2.89 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1,121,874.00 | 37,885,684.98 | 2.18 |
| 002074 | 国轩高科 | 1,078,737.00 | 35,015,803.02 | 2.02 |
| 600066 | 宇通客车 | 1,343,300.00 | 33,394,438.00 | 1.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,627,743,248.51 | 93.69 | 99.06 |
| 金融业 | 15,364,646.64 | 0.88 | 0.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.57 | - | 5.81 | 1,737,442,863.92 |
| 2025-03-31 | 94.25 | - | 5.94 | 1,824,081,283.02 |
| 2024-12-31 | 94.17 | - | 6.13 | 1,834,239,413.54 |
| 2024-09-30 | 93.75 | - | 5.34 | 1,970,377,245.13 |
| 2024-06-30 | 94.04 | - | 6.23 | 1,648,104,422.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-30 | - | 吴中昊 | 934 | -13.06 |
| 2019-11-01 | 2022-12-30 | 谢东旭 | 1155 | 126.63 |
| 2018-05-31 | 2019-11-01 | 徐成城 | 519 | -23.01 |
| 2015-08-27 | 2018-09-07 | 徐皓 | 1107 | -23.85 |
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