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新能源汽车LOF(160225)
新能源汽车LOF
(160225)
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累计净值：1.3909
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.3909 | 0.19% |
| 2025-05-30 | 1.3882 | -1.34% |
| 2025-05-29 | 1.4070 | 0.56% |
| 2025-05-28 | 1.3992 | -1.13% |
| 2025-05-27 | 1.4152 | -0.88% |
| 2025-05-26 | 1.4277 | -2.47% |
| 2025-05-23 | 1.4638 | 0.25% |
| 2025-05-22 | 1.4602 | -1.02% |
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基金全称
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国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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吴中昊
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.62亿元
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份额规模
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12.1713亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.34%
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最近一月
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1.77%
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最近三月
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-5.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.96%
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最近两年
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-10.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 874,478.00 | 327,841,802.20 | 17.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 936,560.00 | 236,893,486.40 | 12.99 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,920,890.00 | 130,947,071.30 | 7.18 |
| 601127 | 赛力斯 | 764,000.00 | 96,179,960.00 | 5.27 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,297,037.00 | 61,103,413.07 | 3.35 |
| 002050 | 三花智控 | 2,099,171.00 | 60,519,099.93 | 3.32 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,404,526.00 | 47,852,200.82 | 2.62 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1,133,774.00 | 38,355,574.42 | 2.10 |
| 600066 | 宇通客车 | 1,378,500.00 | 36,544,035.00 | 2.00 |
| 689009 | 九号公司 | 522,739.00 | 34,082,582.80 | 1.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,694,220,683.49 | 92.88 | 98.54 |
| 金融业 | 13,240,004.83 | 0.73 | 0.77 |
| 采矿业 | 11,661,270.58 | 0.64 | 0.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.25 | - | 5.94 | 1,824,081,283.02 |
| 2024-12-31 | 94.17 | - | 6.13 | 1,834,239,413.54 |
| 2024-09-30 | 93.75 | - | 5.34 | 1,970,377,245.13 |
| 2024-06-30 | 94.04 | - | 6.23 | 1,648,104,422.91 |
| 2024-03-31 | 92.86 | - | 7.39 | 1,794,652,155.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-30 | - | 吴中昊 | 889 | -17.14 |
| 2019-11-01 | 2022-12-30 | 谢东旭 | 1155 | 126.63 |
| 2018-05-31 | 2019-11-01 | 徐成城 | 519 | -23.01 |
| 2015-08-27 | 2018-09-07 | 徐皓 | 1107 | -23.85 |
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