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国泰中证计算机主题ETF联接A

(160224)

净值:
0.7757
日增长率:
-0.27%
累计净值:0.9253 2025-05-16
  • 净值走势
国泰中证计算机主题ETF联接A(160224)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.7757-0.27%
2025-05-150.7778-2.59%
2025-05-140.79850.54%
2025-05-130.7942-0.75%
2025-05-120.80021.52%
2025-05-090.7882-1.66%
2025-05-080.80150.55%
2025-05-070.7971-0.62%
基金全称 国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 国泰基金
基金经理 艾小军
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.85亿元 份额规模 2.2658亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.59%
最近一月 1.73%
最近三月 -13.65%
最近六月 0.00%
最近一年 23.76%
最近两年 -7.15%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300999金龙鱼2,438.00183,703.300.06
300898熊猫乳品4,953.00179,124.650.06
300896爱美客171.0070,450.290.02
300910瑞丰新材474.0033,568.680.01
300900广联航空879.0031,520.940.01
300884狄耐克499.0018,338.250.01
300908仲景食品285.0016,857.750.01
300913兆龙互连630.0015,825.600.01
300909汇创达386.0015,771.960.01
300911亿田智能309.0015,159.540.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业580,320.960.19100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--7.99273,076,431.20
2024-12-31--6.23232,598,373.49
2024-09-30--5.76206,832,555.41
2024-06-30--7.42168,193,487.07
2024-03-31--6.78189,579,193.20
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2015-03-26-艾小军3708-13.59
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