创业板LOF
(160223)
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累计净值：1.1603
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2025-05-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-21 | 1.1603 | 0.79% |
| 2025-05-20 | 1.1512 | 0.73% |
| 2025-05-19 | 1.1429 | -0.27% |
| 2025-05-16 | 1.1460 | -0.17% |
| 2025-05-15 | 1.1479 | -1.81% |
| 2025-05-14 | 1.1691 | 0.96% |
| 2025-05-13 | 1.1580 | -0.11% |
| 2025-05-12 | 1.1593 | 2.50% |
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基金全称
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国泰创业板指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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吴中昊
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.22亿元
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份额规模
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1.8899亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.75%
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最近一月
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6.33%
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最近三月
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-8.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.55%
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最近两年
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-4.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 203,344.00 | 51,433,831.36 | 18.74 |
| 300059 | 东方财富 | 987,993.00 | 22,308,881.94 | 8.13 |
| 300124 | 汇川技术 | 147,963.00 | 10,086,637.71 | 3.68 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 42,504.00 | 9,945,936.00 | 3.62 |
| 300274 | 阳光电源 | 114,121.00 | 7,921,138.61 | 2.89 |
| 300498 | 温氏股份 | 427,790.00 | 7,131,259.30 | 2.60 |
| 300308 | 中际旭创 | 67,860.00 | 6,693,710.40 | 2.44 |
| 300502 | 新易盛 | 49,600.00 | 4,866,752.00 | 1.77 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 99,806.00 | 4,701,860.66 | 1.71 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 342,019.00 | 4,542,012.32 | 1.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 181,540,480.63 | 66.15 | 70.27 |
| 金融业 | 28,605,060.34 | 10.42 | 11.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,249,562.96 | 9.20 | 9.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,538,483.30 | 2.75 | 2.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,513,530.99 | 2.37 | 2.52 |
| 卫生和社会工作 | 4,817,046.32 | 1.76 | 1.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,289,135.35 | 1.20 | 1.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 777,036.90 | 0.28 | 0.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,480.92 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.14 | - | 6.03 | 274,434,415.86 |
| 2024-12-31 | 94.22 | - | 6.20 | 305,182,702.88 |
| 2024-09-30 | 93.09 | - | 6.20 | 306,308,878.13 |
| 2024-06-30 | 92.03 | - | 8.16 | 222,904,132.67 |
| 2024-03-31 | 93.43 | - | 7.90 | 233,421,272.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-14 | - | 吴中昊 | 709 | -0.21 |
| 2022-12-30 | 2023-10-11 | 徐成城 | 285 | -12.03 |
| 2021-07-21 | 2022-12-30 | 谢东旭 | 527 | -27.97 |
| 2017-02-03 | 2021-07-21 | 徐成城 | 1629 | 91.67 |
| 2016-11-11 | 2018-07-06 | 徐皓 | 602 | -27.34 |
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