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创业板LOF

(160223)

净值:
1.0976
日增长率:
0.80%
累计净值:1.0976 2025-04-30
  • 净值走势
创业板LOF(160223)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.09760.80%
2025-04-291.0889-0.12%
2025-04-281.0902-0.62%
2025-04-251.09700.57%
2025-04-241.0908-0.64%
2025-04-231.09781.00%
2025-04-221.0869-0.39%
2025-04-211.09121.48%
基金全称 国泰创业板指数证券投资基金(LOF)
基金公司 国泰基金
基金经理 吴中昊
交易状态 场内交易    场内交易
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资产规模 2.22亿元 份额规模 1.8899亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 -6.42%
最近三月 -4.61%
最近六月 0.00%
最近一年 7.62%
最近两年 -11.63%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代203,344.0051,433,831.3618.74
300059东方财富987,993.0022,308,881.948.13
300124汇川技术147,963.0010,086,637.713.68
300760迈瑞医疗42,504.009,945,936.003.62
300274阳光电源114,121.007,921,138.612.89
300498温氏股份427,790.007,131,259.302.60
300308中际旭创67,860.006,693,710.402.44
300502新易盛49,600.004,866,752.001.77
300014亿纬锂能99,806.004,701,860.661.71
300015爱尔眼科342,019.004,542,012.321.66
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业181,540,480.6366.1570.27
金融业28,605,060.3410.4211.07
信息传输、软件和信息技术服务业25,249,562.969.209.77
农、林、牧、渔业7,538,483.302.752.92
科学研究和技术服务业6,513,530.992.372.52
卫生和社会工作4,817,046.321.761.86
文化、体育和娱乐业3,289,135.351.201.27
水利、环境和公共设施管理业777,036.900.280.30
交通运输、仓储和邮政业14,480.920.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.14-6.03274,434,415.86
2024-12-3194.22-6.20305,182,702.88
2024-09-3093.09-6.20306,308,878.13
2024-06-3092.03-8.16222,904,132.67
2024-03-3193.43-7.90233,421,272.94
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-14-吴中昊692-5.61
2022-12-302023-10-11徐成城285-12.03
2021-07-212022-12-30谢东旭527-27.97
2017-02-032021-07-21徐成城162991.67
2016-11-112018-07-06徐皓602-27.34
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