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食品LOF

(160222)

净值:
0.8241
日增长率:
0.16%
累计净值:2.5971 2025-04-30
  • 净值走势
食品LOF(160222)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.82410.16%
2025-04-290.8228-0.44%
2025-04-280.8264-0.31%
2025-04-250.8290-0.38%
2025-04-240.8322-0.06%
2025-04-230.8327-0.38%
2025-04-220.8359-0.01%
2025-04-210.8360-0.69%
基金全称 国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金(LOF)
基金公司 国泰基金
基金经理 梁杏
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 36.59亿元 份额规模 44.1510亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.03%
最近一月 -0.56%
最近三月 4.30%
最近六月 0.00%
最近一年 -8.00%
最近两年 -21.51%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台358,132.00559,044,052.0014.94
000858五粮液3,708,117.00487,061,167.9513.02
600887伊利股份15,413,216.00432,803,105.2811.57
000568泸州老窖1,916,011.00248,544,946.926.64
600809山西汾酒1,028,083.00220,297,625.245.89
603288海天味业3,962,835.00160,811,844.304.30
002304洋河股份1,535,249.00117,062,736.253.13
605499东鹏饮料448,430.00111,645,617.102.98
603369今世缘1,844,855.0097,555,932.402.61
000895双汇发展2,732,761.0073,702,564.171.97
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,503,717,952.1193.6299.52
批发和零售业16,932,675.970.450.48
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.00
科学研究和技术服务业24,907.86-0.00
信息传输、软件和信息技术服务业21,669.72-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.080.306.293,742,197,542.36
2024-12-3194.210.915.173,923,381,427.00
2024-09-3093.490.944.634,375,465,344.93
2024-06-3093.590.675.923,797,733,040.29
2024-03-3194.19-6.074,393,021,592.74
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-06-08-梁杏3251163.52
2017-02-032020-12-11徐成城1407265.18
2015-04-072016-06-08邱晓华4280.68
2014-10-232015-04-07贾成东16630.95
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