食品LOF
(160222)
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累计净值：2.5604
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2025-07-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-04 | 0.7874 | 0.10% |
| 2025-07-03 | 0.7866 | 0.10% |
| 2025-07-02 | 0.7858 | -0.05% |
| 2025-07-01 | 0.7862 | -0.13% |
| 2025-06-30 | 0.7872 | 0.36% |
| 2025-06-27 | 0.7844 | -0.58% |
| 2025-06-26 | 0.7890 | -0.10% |
| 2025-06-25 | 0.7898 | 0.34% |
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基金全称
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国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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梁杏
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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36.59亿元
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份额规模
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44.1510亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.38%
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最近一月
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-4.43%
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最近三月
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-6.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.50%
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最近两年
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-21.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 358,132.00 | 559,044,052.00 | 14.94 |
| 000858 | 五粮液 | 3,708,117.00 | 487,061,167.95 | 13.02 |
| 600887 | 伊利股份 | 15,413,216.00 | 432,803,105.28 | 11.57 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,916,011.00 | 248,544,946.92 | 6.64 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,028,083.00 | 220,297,625.24 | 5.89 |
| 603288 | 海天味业 | 3,962,835.00 | 160,811,844.30 | 4.30 |
| 002304 | 洋河股份 | 1,535,249.00 | 117,062,736.25 | 3.13 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 448,430.00 | 111,645,617.10 | 2.98 |
| 603369 | 今世缘 | 1,844,855.00 | 97,555,932.40 | 2.61 |
| 000895 | 双汇发展 | 2,732,761.00 | 73,702,564.17 | 1.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,503,717,952.11 | 93.62 | 99.52 |
| 批发和零售业 | 16,932,675.97 | 0.45 | 0.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.08 | 0.30 | 6.29 | 3,742,197,542.36 |
| 2024-12-31 | 94.21 | 0.91 | 5.17 | 3,923,381,427.00 |
| 2024-09-30 | 93.49 | 0.94 | 4.63 | 4,375,465,344.93 |
| 2024-06-30 | 93.59 | 0.67 | 5.92 | 3,797,733,040.29 |
| 2024-03-31 | 94.19 | - | 6.07 | 4,393,021,592.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-06-08 | - | 梁杏 | 3316 | 151.78 |
| 2017-02-03 | 2020-12-11 | 徐成城 | 1407 | 265.18 |
| 2015-04-07 | 2016-06-08 | 邱晓华 | 428 | 0.68 |
| 2014-10-23 | 2015-04-07 | 贾成东 | 166 | 30.95 |
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