有色金属LOF
(160221)
|
|
|
累计净值：1.0386
|
2025-07-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-18 | 1.4454 | 2.23% |
| 2025-07-17 | 1.4139 | 0.40% |
| 2025-07-16 | 1.4083 | -0.33% |
| 2025-07-15 | 1.4130 | -0.90% |
| 2025-07-14 | 1.4259 | 0.51% |
| 2025-07-11 | 1.4187 | 1.73% |
| 2025-07-10 | 1.3946 | 1.20% |
| 2025-07-09 | 1.3780 | -2.12% |
|
基金全称
|
国泰国证有色金属行业指数证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
国泰基金
|
|
基金经理
|
吴中昊
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
11.69亿元
|
份额规模
|
8.4307亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.88%
|
|
最近一月
|
6.66%
|
|
最近三月
|
14.51%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
15.27%
|
|
最近两年
|
14.25%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,400,653.00 | 183,312,733.50 | 14.87 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 6,809,785.00 | 57,338,389.70 | 4.65 |
| 600111 | 北方稀土 | 2,209,967.00 | 55,028,178.30 | 4.46 |
| 601600 | 中国铝业 | 7,602,728.00 | 53,523,205.12 | 4.34 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,569,822.00 | 50,124,416.46 | 4.07 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,285,137.00 | 47,575,771.74 | 3.86 |
| 600489 | 中金黄金 | 2,590,096.00 | 37,893,104.48 | 3.07 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1,064,439.00 | 35,946,105.03 | 2.92 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,402,743.00 | 34,900,245.84 | 2.83 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,980,728.00 | 31,652,033.44 | 2.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 667,130,514.28 | 54.13 | 57.01 |
| 采矿业 | 486,922,181.80 | 39.50 | 41.61 |
| 综合 | 16,217,034.82 | 1.32 | 1.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.94 | - | 6.00 | 1,232,642,619.05 |
| 2025-03-31 | 94.02 | - | 6.65 | 1,318,725,526.49 |
| 2024-12-31 | 94.39 | - | 7.21 | 1,294,603,466.19 |
| 2024-09-30 | 93.80 | - | 5.91 | 1,564,558,654.58 |
| 2024-06-30 | 94.52 | - | 5.96 | 1,417,463,993.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-30 | - | 吴中昊 | 934 | 15.46 |
| 2019-11-01 | 2022-12-30 | 谢东旭 | 1155 | 81.91 |
| 2018-05-31 | 2019-11-01 | 徐成城 | 519 | -24.07 |
| 2015-03-30 | 2018-09-07 | 徐皓 | 1257 | -45.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
