有色金属LOF
(160221)
|
|
|
累计净值：0.9174
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.2622 | -0.25% |
| 2025-04-17 | 1.2654 | -0.53% |
| 2025-04-16 | 1.2721 | 0.02% |
| 2025-04-15 | 1.2718 | -0.59% |
| 2025-04-14 | 1.2793 | 2.19% |
| 2025-04-11 | 1.2519 | 0.85% |
| 2025-04-10 | 1.2414 | 3.30% |
| 2025-04-09 | 1.2018 | 1.01% |
|
基金全称
|
国泰国证有色金属行业指数证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
国泰基金
|
|
基金经理
|
吴中昊
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
12.03亿元
|
份额规模
|
9.9449亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.82%
|
|
最近一月
|
-7.03%
|
|
最近三月
|
-1.48%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-7.03%
|
|
最近两年
|
-11.40%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 12,347,719.00 | 186,697,511.28 | 14.42 |
| 601600 | 中国铝业 | 9,265,328.00 | 68,100,160.80 | 5.26 |
| 600111 | 北方稀土 | 2,731,467.00 | 57,961,729.74 | 4.48 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 8,377,585.00 | 55,710,940.25 | 4.30 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,574,137.00 | 46,059,248.62 | 3.56 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1,270,939.00 | 44,495,574.39 | 3.44 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,903,122.00 | 43,067,650.86 | 3.33 |
| 002466 | 天齐锂业 | 1,185,788.00 | 39,131,004.00 | 3.02 |
| 600489 | 中金黄金 | 2,831,996.00 | 34,068,911.88 | 2.63 |
| 000807 | 云铝股份 | 2,401,328.00 | 32,489,967.84 | 2.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 711,229,313.04 | 54.94 | 58.20 |
| 采矿业 | 491,036,849.35 | 37.93 | 40.18 |
| 综合 | 19,643,629.06 | 1.52 | 1.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,952.31 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.39 | - | 7.21 | 1,294,603,466.19 |
| 2024-09-30 | 93.80 | - | 5.91 | 1,564,558,654.58 |
| 2024-06-30 | 94.52 | - | 5.96 | 1,417,463,993.64 |
| 2024-03-31 | 94.49 | - | 6.14 | 1,659,705,824.89 |
| 2023-12-31 | 94.52 | - | 6.07 | 1,544,559,785.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-30 | - | 吴中昊 | 842 | 0.82 |
| 2019-11-01 | 2022-12-30 | 谢东旭 | 1155 | 81.91 |
| 2018-05-31 | 2019-11-01 | 徐成城 | 519 | -24.07 |
| 2015-03-30 | 2018-09-07 | 徐皓 | 1257 | -45.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
