医药LOF
(160219)
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累计净值：1.9475
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 0.5625 | 1.04% |
| 2025-05-30 | 0.5567 | 0.25% |
| 2025-05-29 | 0.5553 | 1.55% |
| 2025-05-28 | 0.5468 | -0.07% |
| 2025-05-27 | 0.5472 | 0.48% |
| 2025-05-26 | 0.5446 | -1.11% |
| 2025-05-23 | 0.5507 | 0.15% |
| 2025-05-22 | 0.5499 | -0.65% |
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基金全称
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国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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梁杏
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.34亿元
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份额规模
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13.5774亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.80%
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最近一月
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5.50%
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最近三月
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5.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.65%
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最近两年
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-14.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,571,700.00 | 77,327,640.00 | 10.24 |
| 603259 | 药明康德 | 846,493.00 | 56,985,908.76 | 7.55 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 208,824.00 | 48,864,816.00 | 6.47 |
| 600436 | 片仔癀 | 119,161.00 | 24,100,312.25 | 3.19 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1,684,725.00 | 22,373,148.00 | 2.96 |
| 688271 | 联影医疗 | 156,811.00 | 19,129,373.89 | 2.53 |
| 000538 | 云南白药 | 290,117.00 | 16,478,645.60 | 2.18 |
| 002422 | 科伦药业 | 452,978.00 | 14,599,480.94 | 1.93 |
| 002001 | 新和成 | 599,550.00 | 13,417,929.00 | 1.78 |
| 002252 | 上海莱士 | 1,803,100.00 | 12,369,266.00 | 1.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 561,955,912.56 | 74.42 | 78.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 82,104,243.70 | 10.87 | 11.52 |
| 批发和零售业 | 39,190,540.01 | 5.19 | 5.50 |
| 卫生和社会工作 | 29,177,768.73 | 3.86 | 4.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.36 | 2.36 | 3.55 | 755,096,618.24 |
| 2024-12-31 | 93.39 | 2.31 | 4.53 | 769,228,026.50 |
| 2024-09-30 | 93.95 | 1.91 | 4.38 | 852,696,904.74 |
| 2024-06-30 | 93.44 | 1.06 | 5.68 | 730,000,835.05 |
| 2024-03-31 | 92.78 | - | 7.56 | 801,705,837.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-06-08 | - | 梁杏 | 3284 | 20.34 |
| 2017-02-03 | 2020-12-11 | 徐成城 | 1407 | 87.84 |
| 2015-04-07 | 2016-06-08 | 邱晓华 | 428 | -14.51 |
| 2014-06-24 | 2015-04-07 | 贾成东 | 287 | 51.51 |
| 2013-08-29 | 2014-06-24 | 章赟 | 299 | -2.35 |
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