医药LOF
(160219)
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累计净值：1.9071
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.5221 | -0.53% |
| 2025-04-17 | 0.5249 | -0.11% |
| 2025-04-16 | 0.5255 | -0.36% |
| 2025-04-15 | 0.5274 | -0.19% |
| 2025-04-14 | 0.5284 | 0.49% |
| 2025-04-11 | 0.5258 | 0.00% |
| 2025-04-10 | 0.5258 | 1.47% |
| 2025-04-09 | 0.5182 | 0.04% |
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基金全称
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国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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梁杏
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.45亿元
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份额规模
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13.9641亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.70%
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最近一月
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-4.87%
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最近三月
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2.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.81%
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最近两年
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-26.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,608,000.00 | 73,807,200.00 | 9.59 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 213,524.00 | 54,448,620.00 | 7.08 |
| 603259 | 药明康德 | 865,693.00 | 47,647,742.72 | 6.19 |
| 600436 | 片仔癀 | 121,461.00 | 26,053,384.50 | 3.39 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1,723,625.00 | 22,838,031.25 | 2.97 |
| 688271 | 联影医疗 | 160,505.00 | 20,287,832.00 | 2.64 |
| 000538 | 云南白药 | 296,617.00 | 17,782,189.15 | 2.31 |
| 002422 | 科伦药业 | 463,278.00 | 13,865,910.54 | 1.80 |
| 002422 | 科伦药业 | 463,278.00 | 13,865,910.54 | 1.80 |
| 002001 | 新和成 | 612,950.00 | 13,466,511.50 | 1.75 |
| 002252 | 上海莱士 | 1,844,900.00 | 13,320,178.00 | 1.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 574,976,979.76 | 74.75 | 80.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 72,640,246.20 | 9.44 | 10.11 |
| 批发和零售业 | 40,981,541.99 | 5.33 | 5.70 |
| 卫生和社会工作 | 29,594,178.85 | 3.85 | 4.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,255.37 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.39 | 2.31 | 4.53 | 769,228,026.50 |
| 2024-09-30 | 93.95 | 1.91 | 4.38 | 852,696,904.74 |
| 2024-06-30 | 93.44 | 1.06 | 5.68 | 730,000,835.05 |
| 2024-03-31 | 92.78 | - | 7.56 | 801,705,837.67 |
| 2023-12-31 | 93.57 | 0.58 | 6.00 | 901,249,017.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-06-08 | - | 梁杏 | 3238 | 11.70 |
| 2017-02-03 | 2020-12-11 | 徐成城 | 1407 | 87.84 |
| 2015-04-07 | 2016-06-08 | 邱晓华 | 428 | -14.51 |
| 2014-06-24 | 2015-04-07 | 贾成东 | 287 | 51.51 |
| 2013-08-29 | 2014-06-24 | 章赟 | 299 | -2.35 |
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