房地产LOF
(160218)
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累计净值：1.5426
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.6869 | 1.21% |
| 2025-04-17 | 0.6787 | 2.08% |
| 2025-04-16 | 0.6649 | 0.64% |
| 2025-04-15 | 0.6607 | -0.78% |
| 2025-04-14 | 0.6659 | 0.30% |
| 2025-04-11 | 0.6639 | -1.06% |
| 2025-04-10 | 0.6710 | 2.08% |
| 2025-04-09 | 0.6573 | 4.48% |
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基金全称
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国泰国证房地产行业指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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吴中昊
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.18亿元
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份额规模
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4.6358亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.46%
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最近一月
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-0.19%
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最近三月
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3.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.42%
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最近两年
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-19.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600048 | 保利发展 | 7,316,712.00 | 64,826,068.32 | 13.95 |
| 000002 | 万科A | 6,941,629.00 | 50,396,226.54 | 10.85 |
| 001979 | 招商蛇口 | 3,544,079.00 | 36,291,368.96 | 7.81 |
| 600415 | 小商品城 | 2,607,341.00 | 34,964,442.81 | 7.52 |
| 600895 | 张江高科 | 817,317.00 | 21,904,095.60 | 4.71 |
| 600383 | 金地集团 | 3,019,174.00 | 13,223,982.12 | 2.85 |
| 600325 | 华发股份 | 2,076,331.00 | 11,959,666.56 | 2.57 |
| 600208 | 衢州发展 | 3,887,708.00 | 11,507,615.68 | 2.48 |
| 600848 | 上海临港 | 967,020.00 | 9,766,902.00 | 2.10 |
| 002244 | 滨江集团 | 1,125,441.00 | 9,690,047.01 | 2.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 379,314,283.73 | 81.63 | 86.77 |
| 租赁和商务服务业 | 40,239,670.81 | 8.66 | 9.21 |
| 建筑业 | 8,779,516.20 | 1.89 | 2.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,311,720.00 | 0.93 | 0.99 |
| 批发和零售业 | 4,191,129.00 | 0.90 | 0.96 |
| 制造业 | 231,743.78 | 0.05 | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,952.31 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,548.40 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.07 | - | 7.17 | 464,669,016.43 |
| 2024-09-30 | 83.96 | - | 9.01 | 578,303,739.57 |
| 2024-06-30 | 92.86 | - | 7.30 | 353,382,880.38 |
| 2024-03-31 | 102.84 | - | 7.80 | 398,441,624.64 |
| 2023-12-31 | 93.99 | - | 6.57 | 456,501,328.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-30 | - | 吴中昊 | 842 | -19.48 |
| 2021-07-21 | 2022-12-30 | 谢东旭 | 527 | -3.96 |
| 2018-05-31 | 2021-07-21 | 徐成城 | 1147 | -11.24 |
| 2014-06-24 | 2018-09-07 | 徐皓 | 1536 | 55.52 |
| 2013-02-06 | 2014-06-24 | 章赟 | 503 | -9.34 |
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