房地产LOF
(160218)
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累计净值：1.5475
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.6918 | 0.61% |
| 2025-07-17 | 0.6876 | 0.73% |
| 2025-07-16 | 0.6826 | -0.18% |
| 2025-07-15 | 0.6838 | -0.73% |
| 2025-07-14 | 0.6888 | -1.02% |
| 2025-07-11 | 0.6959 | 0.12% |
| 2025-07-10 | 0.6951 | 2.52% |
| 2025-07-09 | 0.6780 | 0.07% |
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基金全称
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国泰国证房地产行业指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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吴中昊
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.42亿元
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份额规模
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5.0815亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.59%
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最近一月
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5.22%
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最近三月
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0.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.97%
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最近两年
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-8.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600048 | 保利发展 | 8,393,912.00 | 67,990,687.20 | 13.49 |
| 600415 | 小商品城 | 2,709,441.00 | 56,031,239.88 | 11.12 |
| 000002 | 万科A | 7,658,629.00 | 49,168,398.18 | 9.76 |
| 001979 | 招商蛇口 | 3,910,779.00 | 34,297,531.83 | 6.81 |
| 600895 | 张江高科 | 902,317.00 | 23,189,546.90 | 4.60 |
| 600208 | 衢州发展 | 4,269,208.00 | 12,636,855.68 | 2.51 |
| 600383 | 金地集团 | 3,331,074.00 | 12,624,770.46 | 2.51 |
| 002244 | 滨江集团 | 1,246,441.00 | 12,152,799.75 | 2.41 |
| 601155 | 新城控股 | 875,312.00 | 11,974,268.16 | 2.38 |
| 600325 | 华发股份 | 2,290,731.00 | 11,155,859.97 | 2.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 388,104,000.72 | 77.02 | 81.59 |
| 租赁和商务服务业 | 75,855,390.88 | 15.05 | 15.95 |
| 建筑业 | 7,517,921.86 | 1.49 | 1.58 |
| 批发和零售业 | 3,871,464.00 | 0.77 | 0.81 |
| 制造业 | 284,719.59 | 0.06 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.39 | - | 6.30 | 503,922,009.95 |
| 2025-03-31 | 94.96 | - | 6.27 | 532,517,417.60 |
| 2024-12-31 | 94.07 | - | 7.17 | 464,669,016.43 |
| 2024-09-30 | 83.96 | - | 9.01 | 578,303,739.57 |
| 2024-06-30 | 92.86 | - | 7.30 | 353,382,880.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-30 | - | 吴中昊 | 934 | -18.91 |
| 2021-07-21 | 2022-12-30 | 谢东旭 | 527 | -3.96 |
| 2018-05-31 | 2021-07-21 | 徐成城 | 1147 | -11.24 |
| 2014-06-24 | 2018-09-07 | 徐皓 | 1536 | 55.52 |
| 2013-02-06 | 2014-06-24 | 章赟 | 503 | -9.34 |
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