房地产LOF
(160218)
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累计净值：1.5082
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 0.6525 | -0.09% |
| 2025-05-30 | 0.6531 | 0.17% |
| 2025-05-29 | 0.6520 | 0.91% |
| 2025-05-28 | 0.6461 | -0.42% |
| 2025-05-27 | 0.6488 | 0.20% |
| 2025-05-26 | 0.6475 | 0.12% |
| 2025-05-23 | 0.6467 | -0.84% |
| 2025-05-22 | 0.6522 | -0.99% |
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基金全称
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国泰国证房地产行业指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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吴中昊
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.38亿元
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份额规模
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5.0967亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.57%
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最近一月
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-0.82%
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最近三月
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-5.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.92%
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最近两年
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-16.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600048 | 保利发展 | 8,763,012.00 | 72,382,479.12 | 13.59 |
| 000002 | 万科A | 8,321,829.00 | 58,668,894.45 | 11.02 |
| 600415 | 小商品城 | 3,121,541.00 | 47,541,069.43 | 8.93 |
| 001979 | 招商蛇口 | 4,243,779.00 | 38,915,453.43 | 7.31 |
| 600895 | 张江高科 | 978,317.00 | 24,320,960.62 | 4.57 |
| 600383 | 金地集团 | 3,613,974.00 | 16,335,162.48 | 3.07 |
| 002244 | 滨江集团 | 1,346,441.00 | 14,056,844.04 | 2.64 |
| 600208 | 衢州发展 | 4,474,308.00 | 13,870,354.80 | 2.60 |
| 600325 | 华发股份 | 2,486,931.00 | 13,255,342.23 | 2.49 |
| 601155 | 新城控股 | 948,512.00 | 11,856,400.00 | 2.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 432,570,214.36 | 81.23 | 85.54 |
| 租赁和商务服务业 | 53,846,942.43 | 10.11 | 10.65 |
| 建筑业 | 9,001,839.60 | 1.69 | 1.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,971,988.80 | 0.93 | 0.98 |
| 批发和零售业 | 4,938,808.00 | 0.93 | 0.98 |
| 制造业 | 297,203.47 | 0.06 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,578.76 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.96 | - | 6.27 | 532,517,417.60 |
| 2024-12-31 | 94.07 | - | 7.17 | 464,669,016.43 |
| 2024-09-30 | 83.96 | - | 9.01 | 578,303,739.57 |
| 2024-06-30 | 92.86 | - | 7.30 | 353,382,880.38 |
| 2024-03-31 | 102.84 | - | 7.80 | 398,441,624.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-30 | - | 吴中昊 | 888 | -23.51 |
| 2021-07-21 | 2022-12-30 | 谢东旭 | 527 | -3.96 |
| 2018-05-31 | 2021-07-21 | 徐成城 | 1147 | -11.24 |
| 2014-06-24 | 2018-09-07 | 徐皓 | 1536 | 55.52 |
| 2013-02-06 | 2014-06-24 | 章赟 | 503 | -9.34 |
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