首页 > 基金> 国泰信用互利债券A(160217)

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国泰信用互利债券A

(160217)

净值：

1.0718

日增长率：

0.00%

累计净值：1.6864

2025-05-16

净值走势

国泰信用互利债券A(160217)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.0718	0.00%
2025-05-15	1.0718	-0.09%
2025-05-14	1.0728	-0.04%
2025-05-13	1.0732	0.00%
2025-05-12	1.0732	0.18%
2025-05-09	1.0713	-0.03%
2025-05-08	1.0716	0.15%
2025-05-07	1.0700	-0.01%

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基金情况

基金全称	国泰信用互利债券型证券投资基金
基金公司	国泰基金
基金经理	王玉刘波
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.58亿元	份额规模	5.2080亿份
成立以来分红	每份累计0.22元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.98%
最近三月	0.07%
最近六月	0.00%
最近一年	4.41%
最近两年	6.54%

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基金要闻

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国泰信用互利债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600031	三一重工	620,689.00	8,118,612.12	4.38

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	8,118,612.12	4.38	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	90.75	0.74	627,565,183.38
2024-12-31	-	93.31	0.39	492,846,985.98
2024-09-30	-	90.32	0.77	409,858,665.26
2024-06-30	-	117.00	0.29	498,200,489.32
2024-03-31	-	109.04	0.65	496,211,227.20

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-09-25	-	刘波	1697	15.67
2020-03-13	-	王玉	1893	14.73
2011-12-29	2020-03-13	吴晨	2997	64.93

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基金公告

12-18关于终止北京增财基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告

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