国泰价值LOF
(160215)
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累计净值：2.5380
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.9280 | 0.84% |
| 2025-05-15 | 1.9120 | -2.25% |
| 2025-05-14 | 1.9560 | -0.56% |
| 2025-05-13 | 1.9670 | -0.15% |
| 2025-05-12 | 1.9700 | 2.93% |
| 2025-05-09 | 1.9140 | -1.29% |
| 2025-05-08 | 1.9390 | 1.78% |
| 2025-05-07 | 1.9050 | -0.83% |
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基金全称
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国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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徐治彪
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.61亿元
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份额规模
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2.3012亿份
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成立以来分红
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每份累计0.61元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.73%
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最近一月
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7.71%
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最近三月
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-8.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.21%
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最近两年
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-15.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603179 | 新泉股份 | 955,103.00 | 45,071,310.57 | 9.77 |
| 002050 | 三花智控 | 1,420,640.00 | 40,957,051.20 | 8.88 |
| 688279 | 峰岹科技 | 152,967.00 | 35,777,451.63 | 7.76 |
| 603920 | 世运电路 | 1,061,800.00 | 31,641,640.00 | 6.86 |
| 688598 | 金博股份 | 975,411.00 | 28,091,836.80 | 6.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 99,340.00 | 25,127,059.60 | 5.45 |
| 600079 | 人福医药 | 1,205,872.00 | 24,840,963.20 | 5.38 |
| 002068 | 黑猫股份 | 2,132,781.00 | 24,526,981.50 | 5.32 |
| 300679 | 电连技术 | 425,400.00 | 24,192,498.00 | 5.24 |
| 002044 | 美年健康 | 3,958,300.00 | 22,324,812.00 | 4.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 374,648,579.06 | 81.21 | 86.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,843,789.78 | 7.77 | 8.28 |
| 卫生和社会工作 | 22,324,812.00 | 4.84 | 5.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,957.68 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,580.00 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 336.32 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.84 | 3.06 | 3.76 | 461,305,100.61 |
| 2024-12-31 | 94.16 | 3.30 | 2.64 | 331,314,857.60 |
| 2024-09-30 | 94.15 | 1.46 | 4.34 | 311,723,479.51 |
| 2024-06-30 | 94.49 | 1.67 | 4.96 | 237,344,209.11 |
| 2024-03-31 | 95.59 | 0.97 | 5.42 | 346,651,603.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-24 | - | 徐治彪 | 1761 | -8.67 |
| 2022-07-07 | 2023-07-24 | 陈亚琼 | 382 | -10.81 |
| 2014-03-17 | 2020-08-21 | 周伟锋 | 2349 | 289.64 |
| 2010-08-13 | 2014-03-17 | 黄焱 | 1312 | -19.60 |
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