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国泰纳斯达克100指数(160213)
国泰纳斯达克100指数
(160213)
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累计净值：8.3070
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2025-04-17
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-17 | 6.8070 | -0.07% |
| 2025-04-16 | 6.8120 | -2.99% |
| 2025-04-15 | 7.0220 | 0.16% |
| 2025-04-14 | 7.0110 | 0.60% |
| 2025-04-11 | 6.9690 | 1.89% |
| 2025-04-10 | 6.8400 | -4.15% |
| 2025-04-09 | 7.1360 | 11.88% |
| 2025-04-08 | 6.3780 | -1.85% |
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基金全称
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国泰纳斯达克100指数证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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朱丹
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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25.54亿元
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份额规模
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2.8829亿份
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成立以来分红
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每份累计1.50元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.32%
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最近一月
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-6.20%
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最近三月
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-15.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.18%
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最近两年
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44.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| AAPL | 苹果 | 112,540.00 | 202,585,406.67 | 7.93 |
| NVDA | 英伟达 | 182,340.00 | 176,018,315.23 | 6.89 |
| MSFT | 微软 | 55,350.00 | 167,705,551.71 | 6.57 |
| AMZN | 亚马逊 | 78,280.00 | 123,452,497.59 | 4.83 |
| AVGO | 博通 | 57,520.00 | 95,860,453.89 | 3.75 |
| TSLA | 特斯拉 | 27,010.00 | 78,409,042.95 | 3.07 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 16,240.00 | 68,352,212.56 | 2.68 |
| GOOGL | 谷歌-A | 43,500.00 | 59,193,239.22 | 2.32 |
| GOOG | 谷歌-C | 41,200.00 | 56,401,106.52 | 2.21 |
| COST | 开市客 | 8,110.00 | 53,416,638.82 | 2.09 |
| NFLX | 奈飞 | 7,830.00 | 50,168,099.51 | 1.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 1,061,585,852.08 | 41.57 | 51.29 |
| 通讯业务 | 312,763,883.19 | 12.25 | 15.11 |
| 非日常生活消费品 | 304,780,918.41 | 11.93 | 14.73 |
| 日常消费品 | 113,406,982.44 | 4.44 | 5.48 |
| 医疗保健 | 102,847,467.26 | 4.03 | 4.97 |
| 工业 | 95,447,529.18 | 3.74 | 4.61 |
| 原材料 | 26,243,427.97 | 1.03 | 1.27 |
| 公用事业 | 25,747,023.16 | 1.01 | 1.24 |
| 能源 | 11,631,798.75 | 0.46 | 0.56 |
| 金融 | 11,270,545.00 | 0.44 | 0.54 |
| 房地产 | 3,859,631.67 | 0.15 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 80.11 | - | 18.23 | 2,553,755,834.09 |
| 2024-09-30 | 80.17 | - | 18.07 | 2,264,609,791.26 |
| 2024-06-30 | 85.77 | - | 9.22 | 2,388,436,646.01 |
| 2024-03-31 | 90.19 | - | 6.09 | 1,933,322,051.13 |
| 2023-12-31 | 90.25 | - | 7.40 | 1,913,690,904.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-27 | - | 朱丹 | 1180 | 42.30 |
| 2015-07-14 | 2022-01-27 | 吴向军 | 2389 | 220.64 |
| 2015-01-16 | 2015-07-14 | 白海峰 | 179 | 10.33 |
| 2014-11-04 | 2018-09-07 | 徐皓 | 1403 | 99.48 |
| 2011-05-11 | 2014-11-04 | 崔涛 | 1273 | 58.57 |
| 2010-04-29 | 2011-05-30 | 刘翔 | 396 | 14.75 |
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