国泰估值LOF
(160212)
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累计净值：3.1763
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 3.1763 | 0.63% |
| 2025-05-15 | 3.1564 | -2.21% |
| 2025-05-14 | 3.2276 | -1.36% |
| 2025-05-13 | 3.2721 | -0.47% |
| 2025-05-12 | 3.2875 | 2.25% |
| 2025-05-09 | 3.2152 | -1.82% |
| 2025-05-08 | 3.2747 | 0.75% |
| 2025-05-07 | 3.2503 | -0.71% |
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基金全称
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国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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王兆祥
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.71亿元
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份额规模
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2.9354亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.21%
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最近一月
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4.02%
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最近三月
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1.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.81%
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最近两年
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10.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002706 | 良信股份 | 18,583,281.00 | 167,435,361.81 | 8.92 |
| 300100 | 双林股份 | 2,718,001.00 | 163,895,460.30 | 8.73 |
| 002112 | 三变科技 | 10,280,400.00 | 149,168,604.00 | 7.95 |
| 603063 | 禾望电气 | 4,545,600.00 | 147,459,264.00 | 7.86 |
| 002028 | 思源电气 | 1,712,046.00 | 130,115,496.00 | 6.93 |
| 688503 | 聚和材料 | 3,031,035.00 | 116,725,157.85 | 6.22 |
| 688279 | 峰岹科技 | 360,255.00 | 84,260,041.95 | 4.49 |
| 301160 | 翔楼新材 | 845,700.00 | 80,493,726.00 | 4.29 |
| 002222 | 福晶科技 | 2,302,530.00 | 78,769,551.30 | 4.20 |
| 603809 | 豪能股份 | 4,884,149.00 | 78,537,115.92 | 4.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,542,957,843.32 | 82.21 | 91.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 137,754,275.42 | 7.34 | 8.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.55 | 4.93 | 0.48 | 1,876,879,052.18 |
| 2024-12-31 | 92.43 | 5.97 | 1.91 | 717,036,737.21 |
| 2024-09-30 | 93.09 | 4.50 | 2.85 | 771,440,501.39 |
| 2024-06-30 | 94.07 | 5.12 | 1.20 | 674,724,644.27 |
| 2024-03-31 | 92.25 | 6.81 | 0.44 | 701,587,756.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-21 | - | 王兆祥 | 1063 | 1.77 |
| 2022-03-22 | 2023-09-01 | 徐治彪 | 528 | -15.77 |
| 2015-03-26 | 2022-03-22 | 杨飞 | 2553 | 122.03 |
| 2013-09-09 | 2015-03-26 | 邓时锋 | 563 | 62.77 |
| 2011-12-23 | 2013-09-09 | 刘夫 | 626 | 1.04 |
| 2011-04-11 | 2012-08-06 | 周广山 | 483 | -25.93 |
| 2010-02-10 | 2011-02-28 | 余荣权 | 383 | 13.50 |
| 2010-02-10 | 2011-12-23 | 程洲 | 681 | -13.60 |
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