国泰估值LOF
(160212)
|
|
|
累计净值：3.2027
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 3.2027 | 1.76% |
| 2025-04-29 | 3.1473 | 0.03% |
| 2025-04-28 | 3.1465 | -0.69% |
| 2025-04-25 | 3.1683 | 0.47% |
| 2025-04-24 | 3.1536 | -0.57% |
| 2025-04-23 | 3.1717 | 3.05% |
| 2025-04-22 | 3.0779 | -1.43% |
| 2025-04-21 | 3.1225 | 3.12% |
|
基金全称
|
国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
国泰基金
|
|
基金经理
|
王兆祥
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
9.71亿元
|
份额规模
|
2.9354亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.98%
|
|
最近一月
|
-3.21%
|
|
最近三月
|
7.31%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
33.73%
|
|
最近两年
|
8.69%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002706 | 良信股份 | 18,583,281.00 | 167,435,361.81 | 8.92 |
| 300100 | 双林股份 | 2,718,001.00 | 163,895,460.30 | 8.73 |
| 002112 | 三变科技 | 10,280,400.00 | 149,168,604.00 | 7.95 |
| 603063 | 禾望电气 | 4,545,600.00 | 147,459,264.00 | 7.86 |
| 002028 | 思源电气 | 1,712,046.00 | 130,115,496.00 | 6.93 |
| 688503 | 聚和材料 | 3,031,035.00 | 116,725,157.85 | 6.22 |
| 688279 | 峰岹科技 | 360,255.00 | 84,260,041.95 | 4.49 |
| 301160 | 翔楼新材 | 845,700.00 | 80,493,726.00 | 4.29 |
| 002222 | 福晶科技 | 2,302,530.00 | 78,769,551.30 | 4.20 |
| 603809 | 豪能股份 | 4,884,149.00 | 78,537,115.92 | 4.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,542,957,843.32 | 82.21 | 91.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 137,754,275.42 | 7.34 | 8.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.55 | 4.93 | 0.48 | 1,876,879,052.18 |
| 2024-12-31 | 92.43 | 5.97 | 1.91 | 717,036,737.21 |
| 2024-09-30 | 93.09 | 4.50 | 2.85 | 771,440,501.39 |
| 2024-06-30 | 94.07 | 5.12 | 1.20 | 674,724,644.27 |
| 2024-03-31 | 92.25 | 6.81 | 0.44 | 701,587,756.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-21 | - | 王兆祥 | 1046 | 2.62 |
| 2022-03-22 | 2023-09-01 | 徐治彪 | 528 | -15.77 |
| 2015-03-26 | 2022-03-22 | 杨飞 | 2553 | 122.03 |
| 2013-09-09 | 2015-03-26 | 邓时锋 | 563 | 62.77 |
| 2011-12-23 | 2013-09-09 | 刘夫 | 626 | 1.04 |
| 2011-04-11 | 2012-08-06 | 周广山 | 483 | -25.93 |
| 2010-02-10 | 2011-12-23 | 程洲 | 681 | -13.60 |
| 2010-02-10 | 2011-02-28 | 余荣权 | 383 | 13.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
