国泰小盘LOF
(160211)
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累计净值：3.4070
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 2.3480 | -0.38% |
| 2025-07-17 | 2.3570 | 0.73% |
| 2025-07-16 | 2.3400 | 0.17% |
| 2025-07-15 | 2.3360 | 0.21% |
| 2025-07-14 | 2.3310 | -0.30% |
| 2025-07-11 | 2.3380 | -0.09% |
| 2025-07-10 | 2.3400 | -0.30% |
| 2025-07-09 | 2.3470 | 0.38% |
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基金全称
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国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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丁小丹
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.92亿元
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份额规模
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1.6632亿份
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成立以来分红
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每份累计0.51元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.43%
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最近一月
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0.90%
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最近三月
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4.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.49%
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最近两年
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-26.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603766 | 隆鑫通用 | 1,776,650.00 | 22,670,054.00 | 5.78 |
| 003010 | 若羽臣 | 380,927.00 | 22,459,749.65 | 5.73 |
| 688590 | 新致软件 | 872,017.00 | 17,911,229.18 | 4.57 |
| 002956 | 西麦食品 | 760,360.00 | 17,845,649.20 | 4.55 |
| 688719 | 爱科赛博 | 365,704.00 | 15,542,420.00 | 3.96 |
| 600592 | 龙溪股份 | 605,100.00 | 14,613,165.00 | 3.73 |
| 002345 | 潮宏基 | 867,700.00 | 12,694,451.00 | 3.24 |
| 603013 | 亚普股份 | 706,900.00 | 12,215,232.00 | 3.12 |
| 301187 | 欧圣电气 | 442,500.00 | 12,213,000.00 | 3.12 |
| 002891 | 中宠股份 | 193,855.00 | 11,993,808.85 | 3.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 197,263,623.42 | 50.32 | 57.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 112,511,191.25 | 28.70 | 32.94 |
| 金融业 | 11,777,842.00 | 3.00 | 3.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,027,003.06 | 2.05 | 2.35 |
| 房地产业 | 7,892,649.00 | 2.01 | 2.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,083,230.54 | 1.04 | 1.20 |
| 批发和零售业 | 29,776.80 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,248.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.13 | 5.28 | 16.72 | 392,054,299.38 |
| 2025-03-31 | 74.94 | - | 34.00 | 408,320,841.77 |
| 2024-12-31 | 81.06 | 5.45 | 14.26 | 437,272,606.12 |
| 2024-09-30 | 90.69 | 4.68 | 12.09 | 506,528,222.28 |
| 2024-06-30 | 81.51 | - | 17.60 | 480,310,745.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-04 | - | 丁小丹 | 382 | -6.04 |
| 2022-03-01 | 2024-12-24 | 姜英 | 1029 | -34.28 |
| 2015-05-11 | 2022-03-22 | 杨飞 | 2507 | 88.14 |
| 2013-06-13 | 2014-07-15 | 周伟锋 | 397 | 24.25 |
| 2009-10-19 | 2015-05-11 | 张玮 | 2030 | 119.10 |
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