国泰小盘LOF
(160211)
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累计净值：3.2920
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.2520 | -0.62% |
| 2025-04-17 | 2.2660 | 1.16% |
| 2025-04-16 | 2.2400 | -1.45% |
| 2025-04-15 | 2.2730 | -0.53% |
| 2025-04-14 | 2.2850 | 1.38% |
| 2025-04-11 | 2.2540 | 0.90% |
| 2025-04-10 | 2.2340 | 2.38% |
| 2025-04-09 | 2.1820 | 1.30% |
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基金全称
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国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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丁小丹
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.37亿元
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份额规模
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1.7729亿份
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成立以来分红
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每份累计0.51元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.09%
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最近一月
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-10.88%
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最近三月
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-9.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-18.20%
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最近两年
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-37.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600079 | 人福医药 | 1,499,118.00 | 35,049,378.84 | 8.02 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 3,431,100.00 | 31,223,010.00 | 7.14 |
| 300119 | 瑞普生物 | 1,389,800.00 | 25,530,626.00 | 5.84 |
| 300677 | 英科医疗 | 732,709.00 | 18,522,883.52 | 4.24 |
| 605108 | 同庆楼 | 680,100.00 | 16,669,251.00 | 3.81 |
| 002991 | 甘源食品 | 160,300.00 | 14,991,256.00 | 3.43 |
| 000680 | 山推股份 | 1,473,560.00 | 14,293,532.00 | 3.27 |
| 301187 | 欧圣电气 | 415,400.00 | 14,165,140.00 | 3.24 |
| 000528 | 柳工 | 1,070,200.00 | 12,906,612.00 | 2.95 |
| 000528 | 柳工 | 1,070,200.00 | 12,906,612.00 | 2.95 |
| 603193 | 润本股份 | 528,131.00 | 12,331,858.85 | 2.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 267,929,893.10 | 61.27 | 75.59 |
| 住宿和餐饮业 | 16,669,251.00 | 3.81 | 4.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,679,209.11 | 3.13 | 3.86 |
| 租赁和商务服务业 | 12,869,486.00 | 2.94 | 3.63 |
| 金融业 | 11,963,312.00 | 2.74 | 3.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,357,010.30 | 2.37 | 2.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,433,048.00 | 1.93 | 2.38 |
| 批发和零售业 | 7,829,438.40 | 1.79 | 2.21 |
| 建筑业 | 4,442,490.00 | 1.02 | 1.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 286,828.62 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 81.06 | 5.45 | 14.26 | 437,272,606.12 |
| 2024-09-30 | 90.69 | 4.68 | 12.09 | 506,528,222.28 |
| 2024-06-30 | 81.51 | - | 17.60 | 480,310,745.32 |
| 2024-03-31 | 87.44 | - | 14.91 | 523,678,008.43 |
| 2023-12-31 | 87.52 | - | 12.76 | 546,474,838.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-04 | - | 丁小丹 | 291 | -9.88 |
| 2022-03-01 | 2024-12-24 | 姜英 | 1029 | -34.28 |
| 2015-05-11 | 2022-03-22 | 杨飞 | 2507 | 88.14 |
| 2013-06-13 | 2014-07-15 | 周伟锋 | 397 | 24.25 |
| 2009-10-19 | 2015-05-11 | 张玮 | 2030 | 119.10 |
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