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南方新兴消费增长股票(LOF)C

(160144)

净值:
0.7704
日增长率:
-0.43%
累计净值:0.7704 2025-05-16
  • 净值走势
南方新兴消费增长股票(LOF)C(160144)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.7704-0.43%
2025-05-150.7737-0.01%
2025-05-140.77380.74%
2025-05-130.7681-0.22%
2025-05-120.76981.29%
2025-05-090.76001.32%
2025-05-080.75010.27%
2025-05-070.7481-0.95%
基金全称 南方新兴消费增长股票型证券投资基金(LOF)
基金公司 南方基金
基金经理 郑诗韵
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.24亿元 份额规模 0.3216亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.37%
最近一月 9.01%
最近三月 10.47%
最近六月 0.00%
最近一年 16.20%
最近两年 17.15%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09992泡泡玛特444,200.0064,152,649.969.14
00700腾讯控股114,400.0052,469,160.747.47
000333美的集团664,600.0052,171,100.007.43
689009九号公司539,491.0035,174,813.205.01
300750宁德时代129,580.0032,775,965.204.67
600690海尔智家1,109,289.0030,327,961.264.32
600066宇通客车1,140,100.0030,224,051.004.31
600660福耀玻璃468,067.0027,414,684.193.91
600519贵州茅台15,200.0023,727,200.003.38
00175吉利汽车1,368,000.0021,006,859.162.99
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业334,160,542.9247.6095.90
租赁和商务服务业4,401,470.000.631.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业3,314,478.000.470.95
科学研究和技术服务业3,019,002.080.430.87
交通运输、仓储和邮政业1,987,101.400.280.57
批发和零售业1,560,279.000.220.45
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3180.430.1219.04702,025,063.35
2024-12-3184.960.148.11631,335,086.74
2024-09-3090.03-10.79648,530,443.74
2024-06-3081.22-7.48594,898,139.80
2024-03-3188.864.961.48618,203,701.94
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-11-17-郑诗韵1644-19.19
2020-11-172021-06-18茅炜21313.01
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