基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板定开南方(160143) |
净值：
0.9024
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日增长率：
0.73%
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累计净值：0.9024 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 69,720.00 | 17,634,976.80 | 7.19 |
| 301061 | 匠心家居 | 150,575.00 | 11,737,321.25 | 4.79 |
| 300777 | 中简科技 | 221,500.00 | 7,542,075.00 | 3.08 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 60,800.00 | 7,181,832.19 | 2.93 |
| 301035 | 润丰股份 | 120,400.00 | 6,715,912.00 | 2.74 |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,300.00 | 6,558,645.09 | 2.68 |
| 300759 | 康龙化成 | 232,825.00 | 6,267,649.00 | 2.56 |
| 301187 | 欧圣电气 | 162,400.00 | 6,187,440.00 | 2.52 |
| 300979 | 华利集团 | 97,100.00 | 6,080,402.00 | 2.48 |
| 300445 | 康斯特 | 273,900.00 | 5,636,862.00 | 2.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 132,757,128.06 | 54.15 | 89.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,356,630.00 | 3.82 | 6.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,856,512.00 | 1.57 | 2.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,520,504.00 | 1.03 | 1.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,214.72 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,820.76 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 73.63 | - | 26.77 | 245,152,036.25 |
| 2024-12-31 | 73.51 | - | 26.96 | 236,702,820.78 |
| 2024-09-30 | 74.58 | - | 20.85 | 233,488,868.44 |
| 2024-06-30 | 66.12 | - | 33.83 | 264,660,467.79 |
| 2024-03-31 | 78.36 | - | 22.18 | 283,002,433.49 |
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