首页 >
基金>
南方优势产业LOF(160142)
南方优势产业LOF
(160142)
|
|
|
累计净值：0.9031
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 0.9031 | -0.10% |
| 2025-04-17 | 0.9040 | 0.48% |
| 2025-04-16 | 0.8997 | -1.68% |
| 2025-04-15 | 0.9151 | -0.08% |
| 2025-04-14 | 0.9158 | 1.22% |
| 2025-04-11 | 0.9048 | 0.56% |
| 2025-04-10 | 0.8998 | 2.11% |
| 2025-04-09 | 0.8812 | 0.88% |
|
基金全称
|
南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
南方基金
|
|
基金经理
|
张延闽
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
10.59亿元
|
份额规模
|
11.3999亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.19%
|
|
最近一月
|
-9.45%
|
|
最近三月
|
0.00%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
1.62%
|
|
最近两年
|
-11.51%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 1,974,042.00 | 93,766,995.00 | 8.86 |
| 600150 | 中国船舶 | 2,177,165.00 | 78,290,853.40 | 7.40 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,744,000.00 | 70,283,200.00 | 6.64 |
| 603259 | 药明康德 | 967,820.00 | 53,268,812.80 | 5.03 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 3,120,625.00 | 50,179,650.00 | 4.74 |
| 600011 | 华能国际 | 7,128,200.00 | 48,257,914.00 | 4.56 |
| 600482 | 中国动力 | 1,686,985.00 | 41,280,522.95 | 3.90 |
| 603087 | 甘李药业 | 934,475.00 | 41,210,347.50 | 3.89 |
| 600941 | 中国移动 | 317,300.00 | 37,492,168.00 | 3.54 |
| 002299 | 圣农发展 | 2,369,080.00 | 34,304,278.40 | 3.24 |
| 00941 | 中国移动 | 224,500.00 | 15,924,832.07 | 1.50 |
| 02359 | 药明康德 | 112,400.00 | 5,880,909.62 | 0.56 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 1,316,000.00 | 5,215,901.78 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 509,322,441.24 | 48.11 | 61.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 82,052,562.80 | 7.75 | 9.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 70,476,559.00 | 6.66 | 8.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 53,268,884.20 | 5.03 | 6.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 46,400,841.71 | 4.38 | 5.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,625,423.37 | 3.55 | 4.56 |
| 金融业 | 25,012,386.00 | 2.36 | 3.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,198,125.00 | 0.11 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.42 | - | 12.43 | 1,058,594,626.74 |
| 2024-09-30 | 82.21 | - | 9.92 | 1,153,231,100.32 |
| 2024-06-30 | 86.74 | 0.07 | 13.44 | 1,076,326,312.93 |
| 2024-03-31 | 88.82 | 0.06 | 11.10 | 1,103,389,273.93 |
| 2023-12-31 | 90.76 | 0.05 | 9.66 | 1,168,137,084.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-11 | - | 张延闽 | 892 | -11.66 |
| 2019-12-20 | 2022-11-11 | 茅炜 | 1057 | -6.57 |
| 2018-07-13 | 2022-11-11 | 李璇 | 1582 | 2.16 |
| 2018-07-05 | 2019-12-20 | 蒋秋洁 | 533 | 9.42 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
