基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方道琼斯美国精选C(160141) |
净值：
1.2099
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日增长率：
1.41%
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累计净值：1.2299 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| PLD | 安博 | 66,933.00 | 50,856,622.43 | 8.69 |
| EQIX | 易昆尼克斯 | 6,863.00 | 46,516,525.08 | 7.95 |
| WELL | Welltower Inc | 41,833.00 | 37,898,775.86 | 6.48 |
| DLR | 数字房地产信托 | 22,248.00 | 28,359,947.69 | 4.85 |
| SPG | 西蒙地产 | 22,154.00 | 27,424,754.82 | 4.69 |
| PSA | 大众仓储 | 11,386.00 | 24,508,302.33 | 4.19 |
| O | Realty Income Corp | 62,954.00 | 24,170,083.08 | 4.13 |
| EXR | Extra Space Storage Inc | 15,320.00 | 16,474,892.68 | 2.82 |
| AVB | 艾芙隆海湾社区 | 10,267.00 | 16,234,512.52 | 2.78 |
| EQR | 公平住屋 | 24,663.00 | 12,722,151.66 | 2.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 零售REIT | 101,178,754.11 | 17.30 | 19.19 |
| 保健REIT | 81,631,293.64 | 13.96 | 15.48 |
| 数据中心REIT | 74,876,472.77 | 12.80 | 14.20 |
| 工业REIT | 73,690,912.88 | 12.60 | 13.98 |
| 自助仓库REIT | 47,190,018.27 | 8.07 | 8.95 |
| 办公楼REIT | 24,349,250.79 | 4.16 | 4.62 |
| 办公楼REIT | 24,349,250.79 | 4.16 | 4.62 |
| 酒店REIT | 17,730,790.27 | 3.03 | 3.36 |
| 多种资产类别REIT | 10,175,013.58 | 1.74 | 1.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | - | 6.70 | 584,941,806.90 |
| 2024-09-30 | - | - | 6.56 | 421,674,329.55 |
| 2024-06-30 | - | - | 9.64 | 163,081,743.47 |
| 2024-03-31 | - | - | 6.42 | 166,375,472.53 |
| 2023-12-31 | 0.25 | - | 9.23 | 166,938,867.50 |
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