基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方天元LOF(160133) |
净值：
3.2120
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日增长率：
0.50%
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累计净值：3.2120 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 308,920.00 | 78,138,224.80 | 8.90 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,793,400.00 | 49,031,556.00 | 5.58 |
| 600519 | 贵州茅台 | 26,358.00 | 41,144,838.00 | 4.69 |
| 603129 | 春风动力 | 175,097.00 | 32,765,901.61 | 3.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,780,400.00 | 32,260,848.00 | 3.67 |
| 601100 | 恒立液压 | 359,000.00 | 28,554,860.00 | 3.25 |
| 002179 | 中航光电 | 687,726.00 | 28,217,397.78 | 3.21 |
| 603259 | 药明康德 | 405,320.00 | 27,286,142.40 | 3.11 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 115,248.00 | 26,968,032.00 | 3.07 |
| 600563 | 法拉电子 | 237,300.00 | 25,989,096.00 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 659,317,965.73 | 75.09 | 81.93 |
| 采矿业 | 44,764,248.00 | 5.10 | 5.56 |
| 租赁和商务服务业 | 32,743,561.36 | 3.73 | 4.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,493,803.48 | 3.70 | 4.04 |
| 金融业 | 21,760,062.20 | 2.48 | 2.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,634,506.25 | 1.55 | 1.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.64 | 5.13 | 8.23 | 878,087,104.65 |
| 2024-12-31 | 86.93 | - | 6.01 | 952,314,705.69 |
| 2024-09-30 | 84.52 | 4.31 | 4.04 | 1,095,345,258.30 |
| 2024-06-30 | 80.61 | 5.99 | 9.00 | 977,835,452.22 |
| 2024-03-31 | 83.70 | 5.82 | 10.56 | 1,002,044,552.69 |
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