南方消费LOF
(160127)
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累计净值：0.8080
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 0.8080 | 1.06% |
| 2025-05-30 | 0.7995 | -0.70% |
| 2025-05-29 | 0.8051 | 0.86% |
| 2025-05-28 | 0.7982 | -0.89% |
| 2025-05-27 | 0.8054 | 0.47% |
| 2025-05-26 | 0.8016 | -1.58% |
| 2025-05-23 | 0.8145 | -0.42% |
| 2025-05-22 | 0.8179 | 0.10% |
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基金全称
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南方新兴消费增长股票型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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郑诗韵
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.78亿元
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份额规模
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8.8382亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.61%
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最近一月
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6.92%
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最近三月
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13.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.56%
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最近两年
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25.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 444,200.00 | 64,152,649.96 | 9.14 |
| 00700 | 腾讯控股 | 114,400.00 | 52,469,160.74 | 7.47 |
| 000333 | 美的集团 | 664,600.00 | 52,171,100.00 | 7.43 |
| 689009 | 九号公司 | 539,491.00 | 35,174,813.20 | 5.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 129,580.00 | 32,775,965.20 | 4.67 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,109,289.00 | 30,327,961.26 | 4.32 |
| 600066 | 宇通客车 | 1,140,100.00 | 30,224,051.00 | 4.31 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 468,067.00 | 27,414,684.19 | 3.91 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,200.00 | 23,727,200.00 | 3.38 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,368,000.00 | 21,006,859.16 | 2.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 334,160,542.92 | 47.60 | 95.90 |
| 租赁和商务服务业 | 4,401,470.00 | 0.63 | 1.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,314,478.00 | 0.47 | 0.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,019,002.08 | 0.43 | 0.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,987,101.40 | 0.28 | 0.57 |
| 批发和零售业 | 1,560,279.00 | 0.22 | 0.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.43 | 0.12 | 19.04 | 702,025,063.35 |
| 2024-12-31 | 84.96 | 0.14 | 8.11 | 631,335,086.74 |
| 2024-09-30 | 90.03 | - | 10.79 | 648,530,443.74 |
| 2024-06-30 | 81.22 | - | 7.48 | 594,898,139.80 |
| 2024-03-31 | 88.86 | 4.96 | 1.48 | 618,203,701.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-06 | - | 郑诗韵 | 2009 | 44.52 |
| 2019-12-06 | 2021-06-18 | 茅炜 | 560 | 90.70 |
| 2019-01-18 | 2020-11-17 | 肖勇 | 669 | 165.10 |
| 2016-08-05 | 2019-01-18 | 李佳亮 | 896 | 4.64 |
| 2015-07-24 | 2016-08-05 | 肖勇 | 378 | -4.10 |
| 2014-12-18 | 2019-01-18 | 蒋秋洁 | 1492 | 42.52 |
| 2012-03-13 | 2015-04-17 | 杜冬松 | 1130 | 76.14 |
| 2012-03-13 | 2014-12-18 | 张旭 | 1010 | 25.15 |
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