南方消费LOF
(160127)
|
|
|
累计净值：0.7274
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 0.7274 | -0.01% |
| 2025-04-17 | 0.7275 | 0.32% |
| 2025-04-16 | 0.7252 | -1.61% |
| 2025-04-15 | 0.7371 | 0.71% |
| 2025-04-14 | 0.7319 | 1.51% |
| 2025-04-11 | 0.7210 | 1.12% |
| 2025-04-10 | 0.7130 | 2.72% |
| 2025-04-09 | 0.6941 | 0.52% |
|
基金全称
|
南方新兴消费增长股票型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
南方基金
|
|
基金经理
|
郑诗韵
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
6.15亿元
|
份额规模
|
9.0971亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.89%
|
|
最近一月
|
-5.26%
|
|
最近三月
|
8.44%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
12.48%
|
|
最近两年
|
3.71%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 664,600.00 | 49,991,212.00 | 7.92 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 548,400.00 | 45,527,886.12 | 7.21 |
| 00700 | 腾讯控股 | 103,300.00 | 39,890,191.64 | 6.32 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 587,567.00 | 36,664,180.80 | 5.81 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,109,289.00 | 31,581,457.83 | 5.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 19,700.00 | 30,022,800.00 | 4.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 112,100.00 | 29,818,600.00 | 4.72 |
| 600066 | 宇通客车 | 1,095,900.00 | 28,909,842.00 | 4.58 |
| 00175 | 吉利汽车 | 2,010,000.00 | 27,585,064.73 | 4.37 |
| 301004 | 嘉益股份 | 182,000.00 | 21,048,300.00 | 3.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 334,795,542.73 | 53.03 | 92.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,745,536.00 | 1.86 | 3.26 |
| 租赁和商务服务业 | 5,661,450.00 | 0.90 | 1.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,514,413.00 | 0.56 | 0.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,516,126.00 | 0.40 | 0.70 |
| 批发和零售业 | 2,083,155.00 | 0.33 | 0.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,415.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.96 | 0.14 | 8.11 | 631,335,086.74 |
| 2024-09-30 | 90.03 | - | 10.79 | 648,530,443.74 |
| 2024-06-30 | 81.22 | - | 7.48 | 594,898,139.80 |
| 2024-03-31 | 88.86 | 4.96 | 1.48 | 618,203,701.94 |
| 2023-12-31 | 82.49 | 5.05 | 6.40 | 608,699,049.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-06 | - | 郑诗韵 | 1963 | 28.36 |
| 2019-12-06 | 2021-06-18 | 茅炜 | 560 | 90.70 |
| 2019-01-18 | 2020-11-17 | 肖勇 | 669 | 165.10 |
| 2016-08-05 | 2019-01-18 | 李佳亮 | 896 | 4.64 |
| 2015-07-24 | 2016-08-05 | 肖勇 | 378 | -4.10 |
| 2014-12-18 | 2019-01-18 | 蒋秋洁 | 1492 | 42.52 |
| 2012-03-13 | 2014-12-18 | 张旭 | 1010 | 25.15 |
| 2012-03-13 | 2015-04-17 | 杜冬松 | 1130 | 76.14 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
