南方香港LOF
(160125)
|
|
|
累计净值：1.4904
|
2025-04-17
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-17 | 1.4004 | 1.49% |
| 2025-04-16 | 1.3799 | -2.33% |
| 2025-04-15 | 1.4128 | 0.90% |
| 2025-04-14 | 1.4002 | 3.31% |
| 2025-04-11 | 1.3554 | 1.33% |
| 2025-04-10 | 1.3376 | 1.94% |
| 2025-04-09 | 1.3122 | 2.34% |
| 2025-04-08 | 1.2822 | 3.24% |
|
基金全称
|
南方香港优选股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
南方基金
|
|
基金经理
|
熊潇雅
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.62亿元
|
份额规模
|
1.4033亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.09元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.32%
|
|
最近一月
|
-5.96%
|
|
最近三月
|
25.88%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
57.54%
|
|
最近两年
|
28.55%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 06181 | 老铺黄金 | 56,800.00 | 12,686,896.17 | 7.82 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 109,900.00 | 9,123,841.51 | 5.62 |
| 00700 | 腾讯控股 | 20,400.00 | 7,877,637.07 | 4.86 |
| 02367 | 巨子生物 | 155,900.00 | 7,204,044.84 | 4.44 |
| 01769 | 思考乐教育 | 1,412,000.00 | 6,668,599.25 | 4.11 |
| 00941 | 中国移动 | 90,500.00 | 6,419,587.09 | 3.96 |
| 01318 | 毛戈平 | 118,900.00 | 6,413,683.59 | 3.95 |
| 01810 | 小米集团-W | 176,600.00 | 5,642,083.91 | 3.48 |
| 09618 | 京东集团-SW | 44,500.00 | 5,604,394.08 | 3.45 |
| 09961 | 携程集团-S | 10,800.00 | 5,400,665.28 | 3.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 55,383,151.53 | 34.14 | 37.88 |
| 必需消费品 | 30,077,663.45 | 18.54 | 20.57 |
| 通讯 | 26,619,945.83 | 16.41 | 18.21 |
| 科技 | 14,646,878.35 | 9.03 | 10.02 |
| 工业 | 8,104,891.92 | 5.00 | 5.54 |
| 公用事业 | 4,939,145.46 | 3.04 | 3.38 |
| 金融 | 4,121,202.11 | 2.54 | 2.82 |
| 医疗保健 | 2,327,226.49 | 1.43 | 1.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.13 | - | 5.46 | 162,232,237.86 |
| 2024-09-30 | 88.26 | - | 8.63 | 168,770,840.98 |
| 2024-06-30 | 85.99 | - | 8.41 | 144,820,397.94 |
| 2024-03-31 | 85.73 | - | 8.71 | 147,675,870.56 |
| 2023-12-31 | 81.71 | - | 14.03 | 157,493,297.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-04 | - | 熊潇雅 | 1143 | 23.83 |
| 2017-08-24 | 2022-03-04 | 毕凯 | 1653 | 19.02 |
| 2011-09-26 | 2017-11-09 | 黄亮 | 2236 | 10.57 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
