南方香港LOF
(160125)
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累计净值：1.5960
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 1.5060 | -0.62% |
| 2025-05-29 | 1.5154 | 1.60% |
| 2025-05-28 | 1.4916 | -1.14% |
| 2025-05-27 | 1.5088 | 1.49% |
| 2025-05-26 | 1.4867 | -1.06% |
| 2025-05-23 | 1.5027 | -0.73% |
| 2025-05-22 | 1.5137 | -0.30% |
| 2025-05-21 | 1.5183 | 1.30% |
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基金全称
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南方香港优选股票型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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熊潇雅
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.22亿元
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份额规模
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2.2672亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.76%
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最近一月
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5.31%
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最近三月
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17.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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60.56%
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最近两年
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59.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 50,900.00 | 23,345,107.36 | 7.25 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 153,900.00 | 22,226,683.54 | 6.90 |
| 06181 | 老铺黄金 | 30,300.00 | 20,384,115.02 | 6.33 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 123,000.00 | 14,529,035.52 | 4.51 |
| 01810 | 小米集团-W | 314,300.00 | 14,270,237.08 | 4.43 |
| 09961 | 携程集团-S | 23,750.00 | 10,831,486.42 | 3.36 |
| 09618 | 京东集团-SW | 71,350.00 | 10,587,702.42 | 3.29 |
| 00941 | 中国移动 | 121,000.00 | 9,357,311.64 | 2.91 |
| 00981 | 中芯国际 | 207,000.00 | 8,806,289.84 | 2.74 |
| 01519 | 极兔速递-W | 1,510,000.00 | 7,887,058.88 | 2.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 94,327,118.96 | 29.30 | 35.31 |
| 科技 | 55,820,671.67 | 17.34 | 20.90 |
| 通讯 | 50,831,183.64 | 15.79 | 19.03 |
| 必需消费品 | 28,256,930.01 | 8.78 | 10.58 |
| 工业 | 18,636,191.95 | 5.79 | 6.98 |
| 金融 | 9,436,924.17 | 2.93 | 3.53 |
| 医疗保健 | 6,692,473.90 | 2.08 | 2.51 |
| 房地产 | 3,109,567.97 | 0.97 | 1.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.97 | - | 4.19 | 321,938,872.06 |
| 2024-12-31 | 90.13 | - | 5.46 | 162,232,237.86 |
| 2024-09-30 | 88.26 | - | 8.63 | 168,770,840.98 |
| 2024-06-30 | 85.99 | - | 8.41 | 144,820,397.94 |
| 2024-03-31 | 85.73 | - | 8.71 | 147,675,870.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-04 | - | 熊潇雅 | 1189 | 33.17 |
| 2017-08-24 | 2022-03-04 | 毕凯 | 1653 | 19.02 |
| 2011-09-26 | 2017-11-09 | 黄亮 | 2236 | 10.57 |
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