南方高增LOF
(160106)
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累计净值：4.4270
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2540 | -0.10% |
| 2025-04-17 | 1.2552 | 0.26% |
| 2025-04-16 | 1.2519 | -0.98% |
| 2025-04-15 | 1.2643 | 0.16% |
| 2025-04-14 | 1.2623 | 0.77% |
| 2025-04-11 | 1.2527 | 0.10% |
| 2025-04-10 | 1.2515 | 1.53% |
| 2025-04-09 | 1.2326 | 0.70% |
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基金全称
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南方高增长混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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张延闽
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.51亿元
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份额规模
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10.2979亿份
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成立以来分红
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每份累计3.17元（19次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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-7.01%
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最近三月
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-0.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.61%
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最近两年
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-12.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 2,456,418.00 | 116,679,855.00 | 8.64 |
| 603259 | 药明康德 | 1,827,960.00 | 100,610,918.40 | 7.45 |
| 002352 | 顺丰控股 | 2,477,026.00 | 99,824,147.80 | 7.39 |
| 600150 | 中国船舶 | 2,635,640.00 | 94,777,614.40 | 7.02 |
| 600941 | 中国移动 | 751,900.00 | 88,844,504.00 | 6.58 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 4,135,801.00 | 66,503,680.08 | 4.92 |
| 600482 | 中国动力 | 2,541,068.00 | 62,179,933.96 | 4.60 |
| 600011 | 华能国际 | 8,608,200.00 | 58,277,514.00 | 4.32 |
| 603087 | 甘李药业 | 1,239,780.00 | 54,674,298.00 | 4.05 |
| 002299 | 圣农发展 | 3,348,017.00 | 48,479,286.16 | 3.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 669,929,550.87 | 49.60 | 58.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 112,919,291.09 | 8.36 | 9.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 100,610,989.80 | 7.45 | 8.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89,041,536.37 | 6.59 | 7.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85,374,864.00 | 6.32 | 7.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 62,824,825.16 | 4.65 | 5.50 |
| 金融业 | 19,537,413.00 | 1.45 | 1.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,464,750.00 | 0.11 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.53 | - | 15.67 | 1,350,577,229.71 |
| 2024-09-30 | 83.06 | - | 11.65 | 1,428,569,814.52 |
| 2024-06-30 | 85.14 | 0.26 | 14.76 | 1,323,958,248.07 |
| 2024-03-31 | 90.71 | 0.26 | 9.16 | 1,335,517,961.34 |
| 2023-12-31 | 90.52 | 0.24 | 9.55 | 1,405,241,156.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-20 | - | 张延闽 | 1340 | -14.18 |
| 2011-02-17 | 2021-08-20 | 张原 | 3837 | 172.38 |
| 2008-04-14 | 2013-04-19 | 谈建强 | 1831 | -14.80 |
| 2005-07-13 | 2008-04-14 | 吕一凡 | 1006 | 347.17 |
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