南方积配LOF
(160105)
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累计净值：3.4495
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0489 | -0.05% |
| 2025-04-29 | 1.0494 | 0.48% |
| 2025-04-28 | 1.0444 | -0.42% |
| 2025-04-25 | 1.0488 | 1.03% |
| 2025-04-24 | 1.0381 | 0.17% |
| 2025-04-23 | 1.0363 | 0.52% |
| 2025-04-22 | 1.0309 | 0.76% |
| 2025-04-21 | 1.0231 | 0.63% |
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基金全称
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南方积极配置混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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张延闽
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.39亿元
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份额规模
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4.9698亿份
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成立以来分红
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每份累计2.40元（14次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.22%
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最近一月
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-3.33%
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最近三月
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1.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.70%
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最近两年
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-5.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 809,862.00 | 52,803,002.40 | 9.79 |
| 603259 | 药明康德 | 696,104.00 | 46,861,721.28 | 8.69 |
| 002352 | 顺丰控股 | 996,557.00 | 42,971,537.84 | 7.97 |
| 600941 | 中国移动 | 264,500.00 | 28,396,720.00 | 5.27 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 1,661,531.00 | 27,398,646.19 | 5.08 |
| 600150 | 中国船舶 | 786,744.00 | 23,995,692.00 | 4.45 |
| 603087 | 甘李药业 | 518,221.00 | 23,351,038.26 | 4.33 |
| 600011 | 华能国际 | 3,317,900.00 | 22,959,868.00 | 4.26 |
| 002299 | 圣农发展 | 1,105,900.00 | 16,610,618.00 | 3.08 |
| 600482 | 中国动力 | 717,100.00 | 15,618,438.00 | 2.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 276,024,598.34 | 51.19 | 60.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,871,560.05 | 8.69 | 10.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42,995,316.28 | 7.97 | 9.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,971,053.74 | 6.86 | 8.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,162,118.00 | 4.67 | 5.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 22,970,223.00 | 4.26 | 5.01 |
| 金融业 | 7,051,020.00 | 1.31 | 1.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.95 | - | 14.85 | 539,202,507.07 |
| 2024-12-31 | 80.46 | - | 20.36 | 524,231,113.43 |
| 2024-09-30 | 81.49 | - | 13.54 | 510,608,579.12 |
| 2024-06-30 | 83.14 | 0.14 | 6.91 | 476,407,191.02 |
| 2024-03-31 | 88.72 | 0.14 | 11.26 | 477,332,764.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-29 | - | 张延闽 | 1802 | 36.68 |
| 2020-02-14 | 2021-08-20 | 张原 | 553 | 49.18 |
| 2015-01-13 | 2020-02-14 | 蔡望鹏 | 1858 | 31.13 |
| 2010-01-30 | 2015-02-16 | 李源海 | 1843 | 30.56 |
| 2008-01-12 | 2010-01-30 | 张慎平 | 749 | -32.34 |
| 2006-03-16 | 2008-01-12 | 姜文涛 | 667 | 344.49 |
| 2005-04-02 | 2006-03-16 | 陈键 | 348 | 2.72 |
| 2004-10-14 | 2005-04-02 | 李明 | 170 | 1.60 |
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