基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢中证500ETF(159999) |
净值：
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日增长率：
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累计净值：-- | 2023-03-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002340 | 格林美 | 33,300.00 | 247,419.00 | 0.58 |
| 300012 | 华测检测 | 10,900.00 | 243,070.00 | 0.57 |
| 600157 | 永泰能源 | 144,100.00 | 220,473.00 | 0.51 |
| 002384 | 东山精密 | 8,900.00 | 220,097.00 | 0.51 |
| 688777 | 中控技术 | 2,300.00 | 208,909.00 | 0.49 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 1,800.00 | 205,236.00 | 0.48 |
| 603613 | 国联股份 | 2,255.00 | 199,432.20 | 0.46 |
| 688122 | 西部超导 | 2,100.00 | 198,849.00 | 0.46 |
| 002422 | 科伦药业 | 7,400.00 | 196,914.00 | 0.46 |
| 300003 | 乐普医疗 | 8,500.00 | 195,245.00 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,182,319.71 | 58.69 | 60.78 |
| 金融业 | 3,600,419.00 | 8.39 | 8.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,974,181.10 | 6.93 | 7.18 |
| 采矿业 | 1,827,532.05 | 4.26 | 4.41 |
| 批发和零售业 | 1,762,886.58 | 4.11 | 4.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,387,045.10 | 3.23 | 3.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 930,681.00 | 2.17 | 2.25 |
| 房地产业 | 861,788.28 | 2.01 | 2.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 551,126.00 | 1.28 | 1.33 |
| 租赁和商务服务业 | 481,596.00 | 1.12 | 1.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 449,506.00 | 1.05 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 393,313.60 | 0.92 | 0.95 |
| 建筑业 | 361,690.00 | 0.84 | 0.87 |
| 综合 | 247,168.00 | 0.58 | 0.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 230,405.30 | 0.54 | 0.56 |
| 住宿和餐饮业 | 109,120.00 | 0.25 | 0.26 |
| 卫生和社会工作 | 77,903.00 | 0.18 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-12-31 | 96.56 | - | 3.23 | 42,903,817.04 |
| 2022-09-30 | 95.65 | - | 4.60 | 41,678,172.99 |
| 2022-06-30 | 96.43 | - | 3.59 | 46,740,481.05 |
| 2022-03-31 | 97.41 | - | 2.87 | 49,399,118.69 |
| 2021-12-31 | 97.43 | - | 2.92 | 57,462,298.25 |
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