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国泰中证全指家电ETF

(159996)

净值:
1.3521
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.3521 2025-05-16
  • 净值走势
国泰中证全指家电ETF(159996)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.3521-0.08%
2025-05-151.3532-1.07%
2025-05-141.3678-0.07%
2025-05-131.3688-0.22%
2025-05-121.37181.83%
2025-05-091.34720.09%
2025-05-081.34600.91%
2025-05-071.33390.41%
基金全称 国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 苗梦羽
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 18.55亿元 份额规模 13.2055亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.36%
最近一月 7.10%
最近三月 -2.80%
最近六月 0.00%
最近一年 7.16%
最近两年 27.58%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000333美的集团3,618,771.00284,073,523.5015.32
000651格力电器6,244,260.00283,864,059.6015.31
600690海尔智家8,888,705.00243,017,194.7013.10
002050三花智控5,310,043.00153,088,539.698.25
600839四川长虹8,757,467.0089,939,186.094.85
688169石头科技347,840.0084,587,731.204.56
002851麦格米特1,035,508.0063,000,306.723.40
600060海信视像1,852,560.0045,980,539.202.48
603486科沃斯542,751.0033,379,186.501.80
603195公牛集团458,815.0033,039,268.151.78
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,848,903,073.9399.7099.99
信息传输、软件和信息技术服务业83,913.34-0.00
科学研究和技术服务业34,705.94-0.00
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.70-0.301,854,525,288.95
2024-12-3199.48-0.731,584,344,487.31
2024-09-3099.67-0.472,485,842,516.33
2024-06-3099.52-0.701,558,734,942.03
2024-03-3199.64-0.602,110,636,294.60
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-10-苗梦羽74128.21
2020-02-272023-05-10徐成城11685.46
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