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国泰中证全指家电ETF

(159996)

净值:
1.3049
日增长率:
0.50%
累计净值:1.3049 2025-04-30
  • 净值走势
国泰中证全指家电ETF(159996)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.30490.50%
2025-04-291.29840.56%
2025-04-281.2912-0.18%
2025-04-251.29350.37%
2025-04-241.2887-0.35%
2025-04-231.29321.09%
2025-04-221.2793-0.28%
2025-04-211.28291.39%
基金全称 国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 苗梦羽
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 18.55亿元 份额规模 13.2055亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.90%
最近一月 -7.08%
最近三月 -3.09%
最近六月 0.00%
最近一年 6.58%
最近两年 17.91%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000333美的集团3,618,771.00284,073,523.5015.32
000651格力电器6,244,260.00283,864,059.6015.31
600690海尔智家8,888,705.00243,017,194.7013.10
002050三花智控5,310,043.00153,088,539.698.25
600839四川长虹8,757,467.0089,939,186.094.85
688169石头科技347,840.0084,587,731.204.56
002851麦格米特1,035,508.0063,000,306.723.40
600060海信视像1,852,560.0045,980,539.202.48
603486科沃斯542,751.0033,379,186.501.80
603195公牛集团458,815.0033,039,268.151.78
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,848,903,073.9399.7099.99
信息传输、软件和信息技术服务业83,913.34-0.00
科学研究和技术服务业34,705.94-0.00
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.70-0.301,854,525,288.95
2024-12-3199.48-0.731,584,344,487.31
2024-09-3099.67-0.472,485,842,516.33
2024-06-3099.52-0.701,558,734,942.03
2024-03-3199.64-0.602,110,636,294.60
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-10-苗梦羽72423.73
2020-02-272023-05-10徐成城11685.46
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