基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证创新药产业ETF(159992) |
净值：
0.7079
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：0.7079 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 17,987,743.00 | 990,045,374.72 | 9.97 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 21,478,464.00 | 985,861,497.60 | 9.93 |
| 002422 | 科伦药业 | 14,611,384.00 | 437,318,723.12 | 4.41 |
| 000661 | 长春高新 | 3,674,331.00 | 365,375,474.64 | 3.68 |
| 600196 | 复星医药 | 14,506,735.00 | 360,492,364.75 | 3.63 |
| 300122 | 智飞生物 | 13,653,581.00 | 359,089,180.30 | 3.62 |
| 000963 | 华东医药 | 10,003,698.00 | 346,127,950.80 | 3.49 |
| 300347 | 泰格医药 | 5,927,083.00 | 323,737,273.46 | 3.26 |
| 603392 | 万泰生物 | 4,330,571.00 | 305,132,032.66 | 3.07 |
| 600079 | 人福医药 | 13,040,162.00 | 304,878,987.56 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,491,434,569.19 | 75.46 | 76.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,690,474,597.57 | 17.03 | 17.26 |
| 批发和零售业 | 612,982,825.80 | 6.17 | 6.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,255.37 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.67 | - | 1.55 | 9,927,473,546.91 |
| 2024-09-30 | 98.82 | - | 1.41 | 8,356,982,959.27 |
| 2024-06-30 | 98.50 | - | 2.24 | 6,352,651,125.04 |
| 2024-03-31 | 98.75 | - | 1.50 | 6,697,627,593.22 |
| 2023-12-31 | 97.48 | - | 2.91 | 8,743,725,189.94 |
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