基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证创新药产业ETF(159992) |
净值：
0.8721
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日增长率：
-0.77%
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累计净值：0.8721 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 14,879,303.00 | 1,034,855,523.65 | 10.92 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 17,709,777.00 | 919,137,426.30 | 9.70 |
| 002422 | 科伦药业 | 10,500,468.00 | 377,176,810.56 | 3.98 |
| 000963 | 华东医药 | 8,235,578.00 | 332,387,928.08 | 3.51 |
| 000661 | 长春高新 | 3,090,137.00 | 306,479,787.66 | 3.24 |
| 600196 | 复星医药 | 11,949,415.00 | 299,810,822.35 | 3.17 |
| 300347 | 泰格医药 | 4,832,002.00 | 257,642,346.64 | 2.72 |
| 002294 | 信立泰 | 5,257,355.00 | 248,830,612.15 | 2.63 |
| 688235 | 百济神州 | 1,054,323.00 | 246,332,025.72 | 2.60 |
| 000766 | 通化金马 | 9,105,190.00 | 230,998,670.30 | 2.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,535,569,547.93 | 79.56 | 80.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,496,643,588.55 | 15.80 | 15.98 |
| 批发和零售业 | 332,390,172.08 | 3.51 | 3.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.86 | - | 1.35 | 9,472,605,361.57 |
| 2025-03-31 | 99.02 | - | 2.32 | 11,576,001,488.05 |
| 2024-12-31 | 98.67 | - | 1.55 | 9,927,473,546.91 |
| 2024-09-30 | 98.82 | - | 1.41 | 8,356,982,959.27 |
| 2024-06-30 | 98.50 | - | 2.24 | 6,352,651,125.04 |
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