基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证创新药产业ETF(159992) |
净值：
0.7997
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日增长率：
-1.36%
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累计净值：0.7997 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 19,752,843.00 | 1,329,761,390.76 | 11.49 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 23,594,564.00 | 1,160,852,548.80 | 10.03 |
| 002422 | 科伦药业 | 16,047,584.00 | 517,213,632.32 | 4.47 |
| 000963 | 华东医药 | 10,987,978.00 | 403,258,792.60 | 3.48 |
| 600196 | 复星医药 | 15,936,635.00 | 395,706,647.05 | 3.42 |
| 000661 | 长春高新 | 4,028,326.00 | 393,970,282.80 | 3.40 |
| 300122 | 智飞生物 | 14,989,781.00 | 363,801,984.87 | 3.14 |
| 688235 | 百济神州 | 1,500,713.00 | 358,430,292.92 | 3.10 |
| 300759 | 康龙化成 | 13,026,891.00 | 350,683,905.72 | 3.03 |
| 300347 | 泰格医药 | 6,501,383.00 | 330,335,270.23 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,693,131,296.74 | 75.09 | 75.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,107,272,027.45 | 18.20 | 18.38 |
| 批发和零售业 | 662,246,008.85 | 5.72 | 5.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.02 | - | 2.32 | 11,576,001,488.05 |
| 2024-12-31 | 98.67 | - | 1.55 | 9,927,473,546.91 |
| 2024-09-30 | 98.82 | - | 1.41 | 8,356,982,959.27 |
| 2024-06-30 | 98.50 | - | 2.24 | 6,352,651,125.04 |
| 2024-03-31 | 98.75 | - | 1.50 | 6,697,627,593.22 |
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