基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商创业板大盘ETF(159991) |
净值：
0.4360
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.2382 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 83,940.00 | 21,231,783.60 | 14.99 |
| 300059 | 东方财富 | 805,527.00 | 18,188,799.66 | 12.84 |
| 300124 | 汇川技术 | 120,725.00 | 8,229,823.25 | 5.81 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 34,900.00 | 8,166,600.00 | 5.76 |
| 300274 | 阳光电源 | 94,160.00 | 6,535,645.60 | 4.61 |
| 300308 | 中际旭创 | 56,680.00 | 5,590,915.20 | 3.95 |
| 300502 | 新易盛 | 39,900.00 | 3,914,988.00 | 2.76 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 82,192.00 | 3,872,065.12 | 2.73 |
| 300033 | 同花顺 | 13,201.00 | 3,770,205.60 | 2.66 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 280,252.00 | 3,721,746.56 | 2.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,389,247.49 | 70.16 | 70.78 |
| 金融业 | 21,959,005.26 | 15.50 | 15.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,203,389.34 | 7.20 | 7.27 |
| 卫生和社会工作 | 3,721,746.56 | 2.63 | 2.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,381,798.46 | 2.39 | 2.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,753,790.00 | 1.24 | 1.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,229.88 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.12 | 0.14 | 0.54 | 141,671,992.25 |
| 2024-12-31 | 99.31 | - | 0.58 | 196,805,435.98 |
| 2024-09-30 | 96.61 | - | 0.73 | 210,338,195.84 |
| 2024-06-30 | 99.07 | - | 1.09 | 86,408,959.06 |
| 2024-03-31 | 98.96 | - | 1.14 | 92,603,795.63 |
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