基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商创业板大盘ETF(159991) |
净值：
0.4131
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日增长率：
0.54%
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累计净值：1.1732 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 114,040.00 | 30,334,640.00 | 15.41 |
| 300059 | 东方财富 | 1,104,527.00 | 28,518,887.14 | 14.49 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 46,900.00 | 11,959,500.00 | 6.08 |
| 300124 | 汇川技术 | 166,525.00 | 9,755,034.50 | 4.96 |
| 300308 | 中际旭创 | 77,780.00 | 9,606,607.80 | 4.88 |
| 300274 | 阳光电源 | 125,760.00 | 9,284,860.80 | 4.72 |
| 300502 | 新易盛 | 53,700.00 | 6,206,646.00 | 3.15 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 109,292.00 | 5,108,308.08 | 2.60 |
| 300033 | 同花顺 | 17,601.00 | 5,060,287.50 | 2.57 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 377,952.00 | 5,007,864.00 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 138,288,018.08 | 70.26 | 70.76 |
| 金融业 | 33,579,174.64 | 17.06 | 17.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,908,222.81 | 6.56 | 6.60 |
| 卫生和社会工作 | 5,007,864.00 | 2.54 | 2.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,594,671.40 | 2.33 | 2.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,055,392.00 | 0.54 | 0.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,669.20 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.31 | - | 0.58 | 196,805,435.98 |
| 2024-09-30 | 96.61 | - | 0.73 | 210,338,195.84 |
| 2024-06-30 | 99.07 | - | 1.09 | 86,408,959.06 |
| 2024-03-31 | 98.96 | - | 1.14 | 92,603,795.63 |
| 2023-12-31 | 99.35 | - | 0.74 | 104,749,760.17 |
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