基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方粤港澳大湾区ETF(159984) |
净值：
1.0345
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日增长率：
0.43%
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累计净值：1.0345 | 2023-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,200.00 | 978,331.42 | 8.32 |
| 601318 | 中国平安 | 18,360.00 | 851,904.00 | 7.25 |
| 600036 | 招商银行 | 23,797.00 | 779,589.72 | 6.63 |
| 00388 | 香港交易所 | 2,100.00 | 571,553.84 | 4.86 |
| 000333 | 美的集团 | 9,420.00 | 555,026.40 | 4.72 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,500.00 | 387,405.00 | 3.30 |
| 600030 | 中信证券 | 17,950.00 | 355,051.00 | 3.02 |
| 000651 | 格力电器 | 8,839.00 | 322,711.89 | 2.74 |
| 002475 | 立讯精密 | 9,226.00 | 299,383.70 | 2.55 |
| 000063 | 中兴通讯 | 5,700.00 | 259,578.00 | 2.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,737,984.21 | 40.30 | 61.47 |
| 金融业 | 1,986,544.72 | 16.90 | 25.77 |
| 房地产业 | 244,263.50 | 2.08 | 3.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 220,941.00 | 1.88 | 2.87 |
| 租赁和商务服务业 | 128,028.00 | 1.09 | 1.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 123,095.59 | 1.05 | 1.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,362.25 | 0.51 | 0.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60,163.00 | 0.51 | 0.78 |
| 综合 | 54,956.00 | 0.47 | 0.71 |
| 采矿业 | 53,464.00 | 0.45 | 0.69 |
| 卫生和社会工作 | 37,750.00 | 0.32 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-06-30 | 89.84 | - | 13.79 | 11,757,197.42 |
| 2023-03-31 | 96.28 | - | 29.82 | 28,640,977.43 |
| 2022-12-31 | 99.99 | - | 0.52 | 56,113,586.96 |
| 2022-09-30 | 97.37 | - | 2.70 | 49,366,758.53 |
| 2022-06-30 | 97.43 | - | 2.48 | 59,517,353.94 |
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