基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏粤港澳大湾区创新100ETF(159983) |
净值：
0.9451
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日增长率：
0.97%
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累计净值：0.9451 | 2023-12-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,900.00 | 2,500,706.92 | 9.36 |
| 601318 | 中国平安 | 48,547.00 | 2,344,820.10 | 8.77 |
| 600036 | 招商银行 | 61,500.00 | 2,027,655.00 | 7.59 |
| 00388 | 香港交易所 | 6,300.00 | 1,691,540.79 | 6.33 |
| 000333 | 美的集团 | 24,744.00 | 1,372,797.12 | 5.14 |
| 600030 | 中信证券 | 46,960.00 | 1,017,153.60 | 3.81 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,285.00 | 1,014,259.50 | 3.79 |
| 000651 | 格力电器 | 22,576.00 | 819,508.80 | 3.07 |
| 002475 | 立讯精密 | 23,047.00 | 687,261.54 | 2.57 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2,496.00 | 673,445.76 | 2.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,260,545.09 | 42.13 | 59.70 |
| 金融业 | 5,389,628.70 | 20.16 | 28.57 |
| 房地产业 | 582,657.00 | 2.18 | 3.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 485,520.00 | 1.82 | 2.57 |
| 租赁和商务服务业 | 365,365.00 | 1.37 | 1.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 238,479.28 | 0.89 | 1.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 152,312.00 | 0.57 | 0.81 |
| 综合 | 134,866.00 | 0.50 | 0.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 111,972.00 | 0.42 | 0.59 |
| 卫生和社会工作 | 87,304.00 | 0.33 | 0.46 |
| 采矿业 | 54,680.00 | 0.20 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-09-30 | 97.59 | - | 2.89 | 26,731,071.03 |
| 2023-06-30 | 97.47 | - | 2.89 | 32,573,413.39 |
| 2023-03-31 | 97.52 | - | 2.80 | 62,295,493.02 |
| 2022-12-31 | 97.59 | 0.04 | 2.92 | 71,349,662.16 |
| 2022-09-30 | 98.43 | 0.04 | 1.92 | 63,172,060.90 |
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