鹏华中证500ETF(159982) |
净值:
1.4383
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日增长率:
0.48%
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累计净值:1.4383 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
600418 | 江淮汽车 | 69,300.00 | 2,494,800.00 | 0.83 |
002625 | 光启技术 | 59,800.00 | 2,261,038.00 | 0.75 |
300476 | 胜宏科技 | 24,000.00 | 1,944,240.00 | 0.64 |
002384 | 东山精密 | 54,100.00 | 1,771,234.00 | 0.59 |
300339 | 润和软件 | 31,600.00 | 1,640,672.00 | 0.54 |
000988 | 华工科技 | 39,900.00 | 1,639,491.00 | 0.54 |
688521 | 芯原股份 | 14,281.00 | 1,513,786.00 | 0.50 |
600988 | 赤峰黄金 | 65,900.00 | 1,509,110.00 | 0.50 |
600839 | 四川长虹 | 146,500.00 | 1,504,555.00 | 0.50 |
603893 | 瑞芯微 | 8,200.00 | 1,421,060.00 | 0.47 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 177,611,699.79 | 58.79 | 62.14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,110,318.20 | 9.30 | 9.83 |
金融业 | 27,744,414.86 | 9.18 | 9.71 |
采矿业 | 10,489,464.11 | 3.47 | 3.67 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,713,837.40 | 3.22 | 3.40 |
批发和零售业 | 6,303,516.77 | 2.09 | 2.21 |
文化、体育和娱乐业 | 4,102,655.00 | 1.36 | 1.44 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3,989,717.93 | 1.32 | 1.40 |
房地产业 | 3,524,966.00 | 1.17 | 1.23 |
建筑业 | 2,934,845.00 | 0.97 | 1.03 |
租赁和商务服务业 | 2,475,047.00 | 0.82 | 0.87 |
科学研究和技术服务业 | 2,109,137.14 | 0.70 | 0.74 |
卫生和社会工作 | 1,816,564.23 | 0.60 | 0.64 |
农、林、牧、渔业 | 1,520,206.00 | 0.50 | 0.53 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1,328,075.76 | 0.44 | 0.46 |
住宿和餐饮业 | 836,131.41 | 0.28 | 0.29 |
教育 | 620,369.00 | 0.21 | 0.22 |
综合 | 594,412.00 | 0.20 | 0.21 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 94.61 | - | 5.16 | 302,103,634.63 |
2024-12-31 | 93.93 | - | 5.53 | 339,883,433.55 |
2024-09-30 | 94.52 | - | 5.94 | 418,319,156.22 |
2024-06-30 | 94.21 | - | 5.28 | 425,979,366.46 |
2024-03-31 | 95.53 | - | 4.00 | 778,079,387.94 |