首页 > 基金> 大成有色金属期货ETF(159980)

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大成有色金属期货ETF

(159980)

净值：

1.7171

日增长率：

0.41%

累计净值：1.7171

2025-09-11

净值走势

大成有色金属期货ETF(159980)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.7171	0.41%
2025-09-10	1.7101	-0.05%
2025-09-09	1.7109	-0.07%
2025-09-08	1.7121	-0.09%
2025-09-05	1.7136	-0.06%
2025-09-04	1.7146	-0.31%
2025-09-03	1.7200	0.17%
2025-09-02	1.7171	0.15%

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基金情况

基金全称	大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金
基金公司	大成基金
基金经理	李绍刘淼
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	9.62亿元	份额规模	5.6282亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.15%
最近一月	0.70%
最近三月	1.63%
最近六月	0.00%
最近一年	7.55%
最近两年	8.65%

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基金要闻

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大成有色金属期货ETF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	-	90.32	962,378,293.15
2025-03-31	-	-	94.22	1,259,365,967.28
2024-12-31	-	-	92.21	745,027,796.36
2024-09-30	-	-	89.87	711,585,477.11
2024-06-30	-	-	91.86	601,411,016.95

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-03-20	-	刘淼	908	14.50
2019-10-24	-	李绍	2151	71.71

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基金公告

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