基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发粤港澳大湾区创新100ETF(159979) |
净值：
0.9555
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日增长率：
0.28%
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累计净值：0.9555 | 2022-12-14 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,547,798.15 | 41.49 | 59.73 |
| 金融业 | 1,578,317.50 | 18.46 | 26.57 |
| 房地产业 | 281,022.00 | 3.29 | 4.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 169,992.00 | 1.99 | 2.86 |
| 租赁和商务服务业 | 88,872.00 | 1.04 | 1.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 75,526.97 | 0.88 | 1.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,291.20 | 0.55 | 0.80 |
| 综合 | 38,148.00 | 0.45 | 0.64 |
| 采矿业 | 33,768.00 | 0.39 | 0.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,984.00 | 0.33 | 0.47 |
| 卫生和社会工作 | 25,352.00 | 0.30 | 0.43 |
| 批发和零售业 | 20,218.80 | 0.24 | 0.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,273.10 | 0.06 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-06-30 | 5.93 | - | 93.61 | 128,312.45 |
| 2023-03-31 | 6.26 | - | 29.42 | 115,327.47 |
| 2022-12-31 | 0.16 | - | 101.26 | 4,653,996.47 |
| 2022-09-30 | 95.90 | 0.05 | 3.98 | 8,551,129.32 |
| 2022-06-30 | 95.93 | 0.02 | 3.70 | 10,253,772.20 |
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