首页 >
基金>
天弘创业板ETF(159977)
天弘创业板ETF
(159977)
|
|
|
累计净值：1.7739
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 3.0080 | 0.94% |
| 2025-09-02 | 2.9799 | -2.84% |
| 2025-09-01 | 3.0671 | 2.29% |
| 2025-08-29 | 2.9985 | 2.23% |
| 2025-08-28 | 2.9332 | 3.82% |
| 2025-08-27 | 2.8254 | -0.69% |
| 2025-08-26 | 2.8450 | -0.76% |
| 2025-08-25 | 2.8667 | 3.00% |
|
基金全称
|
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
天弘基金
|
|
基金经理
|
林心龙 洪明华
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
89.68亿元
|
份额规模
|
40.1494亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
6.46%
|
|
最近一月
|
24.86%
|
|
最近三月
|
45.09%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
87.91%
|
|
最近两年
|
40.49%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 6,709,582.00 | 1,692,290,772.04 | 18.87 |
| 300059 | 东方财富 | 32,663,414.00 | 755,504,765.82 | 8.42 |
| 300124 | 汇川技术 | 5,174,823.00 | 334,138,321.11 | 3.73 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,253,140.00 | 328,643,000.40 | 3.66 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,429,536.00 | 321,288,216.00 | 3.58 |
| 300502 | 新易盛 | 2,290,580.00 | 290,949,471.60 | 3.24 |
| 300274 | 阳光电源 | 3,813,599.00 | 258,447,604.23 | 2.88 |
| 300498 | 温氏股份 | 13,902,945.00 | 237,462,300.60 | 2.65 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,595,500.00 | 214,403,290.00 | 2.39 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3,295,320.00 | 150,958,609.20 | 1.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,407,604,662.33 | 71.45 | 71.46 |
| 金融业 | 978,768,514.20 | 10.91 | 10.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 772,391,623.24 | 8.61 | 8.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 252,560,441.40 | 2.82 | 2.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 208,871,670.07 | 2.33 | 2.33 |
| 卫生和社会工作 | 150,513,274.86 | 1.68 | 1.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 110,056,377.66 | 1.23 | 1.23 |
| 租赁和商务服务业 | 60,921,670.40 | 0.68 | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24,840,990.00 | 0.28 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.98 | 0.01 | 0.04 | 8,968,191,901.90 |
| 2025-03-31 | 99.89 | 0.09 | 0.07 | 9,112,753,866.76 |
| 2024-12-31 | 99.97 | - | 0.08 | 10,691,022,909.09 |
| 2024-09-30 | 99.91 | - | 0.09 | 10,181,758,743.77 |
| 2024-06-30 | 99.97 | - | 0.08 | 7,455,592,498.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-19 | - | 洪明华 | 48 | 27.32 |
| 2022-05-25 | - | 林心龙 | 1199 | 28.28 |
| 2019-09-16 | 2022-05-25 | 杨超 | 982 | 37.97 |
| 2019-09-12 | 2022-12-14 | 张子法 | 1189 | 41.76 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
