基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银粤港澳大湾区创新100ETF(159976) |
净值：
1.1363
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.1363 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 27,600.00 | 12,658,740.00 | 11.21 |
| 600036 | 招商银行 | 217,944.00 | 9,434,795.76 | 8.35 |
| 601318 | 中国平安 | 171,788.00 | 8,869,414.44 | 7.85 |
| 00388 | 香港交易所 | 22,700.00 | 7,222,913.00 | 6.39 |
| 000333 | 美的集团 | 87,500.00 | 6,868,750.00 | 6.08 |
| 002594 | 比亚迪 | 14,600.00 | 5,473,540.00 | 4.85 |
| 600030 | 中信证券 | 166,245.00 | 4,408,817.40 | 3.90 |
| 000651 | 格力电器 | 78,115.00 | 3,551,107.90 | 3.14 |
| 002475 | 立讯精密 | 83,125.00 | 3,398,981.25 | 3.01 |
| 300124 | 汇川技术 | 33,711.00 | 2,298,078.87 | 2.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,764,884.72 | 44.05 | 62.76 |
| 金融业 | 22,943,351.60 | 20.31 | 28.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,707,552.00 | 1.51 | 2.15 |
| 房地产业 | 1,414,397.00 | 1.25 | 1.78 |
| 租赁和商务服务业 | 1,268,514.00 | 1.12 | 1.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 725,283.28 | 0.64 | 0.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 594,498.00 | 0.53 | 0.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 481,995.00 | 0.43 | 0.61 |
| 建筑业 | 241,594.00 | 0.21 | 0.30 |
| 卫生和社会工作 | 157,339.00 | 0.14 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.67 | - | 1.56 | 112,962,509.63 |
| 2024-12-31 | 98.59 | - | 5.22 | 115,739,099.40 |
| 2024-09-30 | 97.09 | - | 3.27 | 117,412,199.97 |
| 2024-06-30 | 97.09 | - | 2.99 | 101,907,283.62 |
| 2024-03-31 | 97.90 | - | 2.43 | 91,413,907.85 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-20 | - | 张乐涛 | 77 | -5.51 |
| 2023-09-27 | - | 李锐敏 | 617 | 21.26 |
| 2022-03-21 | 2024-08-15 | 史宝珖 | 878 | -15.35 |
| 2019-11-01 | 2022-03-21 | 刘伟琳 | 871 | 4.58 |
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