基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银粤港澳大湾区创新100ETF(159976) |
净值：
1.0776
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日增长率：
0.32%
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累计净值：1.0776 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 29,900.00 | 11,546,184.00 | 9.98 |
| 601318 | 中国平安 | 186,188.00 | 9,802,798.20 | 8.47 |
| 600036 | 招商银行 | 235,544.00 | 9,256,879.20 | 8.00 |
| 000333 | 美的集团 | 94,700.00 | 7,123,334.00 | 6.15 |
| 00388 | 香港交易所 | 24,300.00 | 6,633,900.00 | 5.73 |
| 600030 | 中信证券 | 179,845.00 | 5,246,078.65 | 4.53 |
| 002594 | 比亚迪 | 16,200.00 | 4,579,092.00 | 3.96 |
| 000651 | 格力电器 | 84,515.00 | 3,841,206.75 | 3.32 |
| 002475 | 立讯精密 | 90,325.00 | 3,681,647.00 | 3.18 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 10,400.00 | 2,652,000.00 | 2.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,240,694.45 | 45.14 | 62.48 |
| 金融业 | 24,587,576.05 | 21.24 | 29.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,724,840.00 | 1.49 | 2.06 |
| 房地产业 | 1,624,462.00 | 1.40 | 1.94 |
| 租赁和商务服务业 | 1,377,177.00 | 1.19 | 1.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 713,426.00 | 0.62 | 0.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 706,158.71 | 0.61 | 0.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 258,300.00 | 0.22 | 0.31 |
| 建筑业 | 226,632.00 | 0.20 | 0.27 |
| 卫生和社会工作 | 156,921.00 | 0.14 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.59 | - | 5.22 | 115,739,099.40 |
| 2024-09-30 | 97.09 | - | 3.27 | 117,412,199.97 |
| 2024-06-30 | 97.09 | - | 2.99 | 101,907,283.62 |
| 2024-03-31 | 97.90 | - | 2.43 | 91,413,907.85 |
| 2023-12-31 | 97.60 | - | 3.34 | 91,994,857.76 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-20 | - | 张乐涛 | 32 | -10.39 |
| 2023-09-27 | - | 李锐敏 | 572 | 14.99 |
| 2022-03-21 | 2024-08-15 | 史宝珖 | 878 | -15.35 |
| 2019-11-01 | 2022-03-21 | 刘伟琳 | 871 | 4.58 |
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