基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银粤港澳大湾区创新100ETF(159976) |
净值：
1.2222
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.2222 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 23,500.00 | 10,779,685.00 | 9.52 |
| 601318 | 中国平安 | 180,188.00 | 9,996,830.24 | 8.83 |
| 600036 | 招商银行 | 215,544.00 | 9,904,246.80 | 8.74 |
| 00388 | 香港交易所 | 22,000.00 | 8,402,240.00 | 7.42 |
| 000333 | 美的集团 | 87,300.00 | 6,303,060.00 | 5.56 |
| 002594 | 比亚迪 | 15,000.00 | 4,978,650.00 | 4.40 |
| 600030 | 中信证券 | 165,045.00 | 4,558,542.90 | 4.02 |
| 000651 | 格力电器 | 77,015.00 | 3,459,513.80 | 3.05 |
| 002475 | 立讯精密 | 82,725.00 | 2,869,730.25 | 2.53 |
| 300124 | 汇川技术 | 35,111.00 | 2,267,117.27 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,296,947.00 | 43.52 | 61.21 |
| 金融业 | 24,731,347.94 | 21.83 | 30.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,906,516.00 | 1.68 | 2.37 |
| 租赁和商务服务业 | 1,305,970.00 | 1.15 | 1.62 |
| 房地产业 | 1,297,838.00 | 1.15 | 1.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 686,564.74 | 0.61 | 0.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 590,628.00 | 0.52 | 0.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 577,354.00 | 0.51 | 0.72 |
| 建筑业 | 149,702.00 | 0.13 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.67 | - | 1.56 | 113,275,294.83 |
| 2025-03-31 | 98.67 | - | 1.56 | 112,962,509.63 |
| 2024-12-31 | 98.59 | - | 5.22 | 115,739,099.40 |
| 2024-09-30 | 97.09 | - | 3.27 | 117,412,199.97 |
| 2024-06-30 | 97.09 | - | 2.99 | 101,907,283.62 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-20 | - | 张乐涛 | 125 | 1.41 |
| 2023-09-27 | - | 李锐敏 | 665 | 30.14 |
| 2022-03-21 | 2024-08-15 | 史宝珖 | 878 | -15.35 |
| 2019-11-01 | 2022-03-21 | 刘伟琳 | 871 | 4.58 |
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