基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商深证100ETF(159975) |
净值：
0.5324
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.2165 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 25,280.00 | 6,724,480.00 | 10.29 |
| 000333 | 美的集团 | 48,203.00 | 3,625,829.66 | 5.55 |
| 300059 | 东方财富 | 122,881.00 | 3,172,787.42 | 4.85 |
| 000858 | 五粮液 | 17,829.00 | 2,496,773.16 | 3.82 |
| 002594 | 比亚迪 | 8,302.00 | 2,346,643.32 | 3.59 |
| 000651 | 格力电器 | 43,000.00 | 1,954,350.00 | 2.99 |
| 002475 | 立讯精密 | 45,787.00 | 1,866,278.12 | 2.86 |
| 000725 | 京东方A | 327,500.00 | 1,437,725.00 | 2.20 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5,300.00 | 1,351,500.00 | 2.07 |
| 000063 | 中兴通讯 | 31,332.00 | 1,265,812.80 | 1.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,813,977.26 | 76.22 | 76.58 |
| 金融业 | 6,989,377.92 | 10.69 | 10.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,829,599.76 | 2.80 | 2.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,592,752.00 | 2.44 | 2.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,182,937.10 | 1.81 | 1.82 |
| 房地产业 | 826,018.48 | 1.26 | 1.27 |
| 租赁和商务服务业 | 698,782.00 | 1.07 | 1.07 |
| 卫生和社会工作 | 562,833.50 | 0.86 | 0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 526,025.88 | 0.80 | 0.81 |
| 采矿业 | 461,855.00 | 0.71 | 0.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 307,296.00 | 0.47 | 0.47 |
| 批发和零售业 | 258,254.40 | 0.40 | 0.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.53 | - | 0.87 | 65,358,551.25 |
| 2024-09-30 | 98.99 | - | 1.25 | 80,512,631.30 |
| 2024-06-30 | 98.76 | - | 1.47 | 67,581,838.74 |
| 2024-03-31 | 99.63 | - | 0.55 | 65,976,800.06 |
| 2023-12-31 | 98.86 | - | 1.35 | 66,860,130.48 |
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