基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商深证100ETF(159975) |
净值：
0.5947
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日增长率：
0.56%
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累计净值：1.3589 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 19,380.00 | 4,888,023.60 | 9.93 |
| 000333 | 美的集团 | 37,303.00 | 2,693,276.60 | 5.47 |
| 300059 | 东方财富 | 94,481.00 | 2,185,345.53 | 4.44 |
| 002594 | 比亚迪 | 6,402.00 | 2,124,887.82 | 4.32 |
| 000858 | 五粮液 | 13,829.00 | 1,644,268.10 | 3.34 |
| 000651 | 格力电器 | 32,800.00 | 1,473,376.00 | 2.99 |
| 002475 | 立讯精密 | 35,387.00 | 1,227,575.03 | 2.49 |
| 000725 | 京东方A | 250,100.00 | 997,899.00 | 2.03 |
| 300124 | 汇川技术 | 15,099.00 | 974,942.43 | 1.98 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,500.00 | 948,090.00 | 1.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,922,802.57 | 75.04 | 75.91 |
| 金融业 | 5,123,316.73 | 10.41 | 10.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,478,409.44 | 3.00 | 3.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,373,527.00 | 2.79 | 2.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,026,564.76 | 2.09 | 2.11 |
| 租赁和商务服务业 | 556,260.00 | 1.13 | 1.14 |
| 房地产业 | 552,654.54 | 1.12 | 1.14 |
| 卫生和社会工作 | 409,069.44 | 0.83 | 0.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 390,463.62 | 0.79 | 0.80 |
| 采矿业 | 365,926.00 | 0.74 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 232,635.04 | 0.47 | 0.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 208,372.00 | 0.42 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.85 | - | 1.25 | 49,204,563.30 |
| 2025-03-31 | 99.44 | 0.05 | 0.82 | 53,850,009.58 |
| 2024-12-31 | 99.53 | - | 0.87 | 65,358,551.25 |
| 2024-09-30 | 98.99 | - | 1.25 | 80,512,631.30 |
| 2024-06-30 | 98.76 | - | 1.47 | 67,581,838.74 |
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