基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国央企创新ETF(159974) |
净值：
1.5429
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.5429 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 261,465.00 | 8,026,975.50 | 5.12 |
| 600406 | 国电南瑞 | 328,154.00 | 7,186,572.60 | 4.58 |
| 601728 | 中国电信 | 729,000.00 | 5,722,650.00 | 3.65 |
| 600036 | 招商银行 | 130,100.00 | 5,632,029.00 | 3.59 |
| 600050 | 中国联通 | 917,000.00 | 5,098,520.00 | 3.25 |
| 600900 | 长江电力 | 172,700.00 | 4,802,787.00 | 3.06 |
| 601668 | 中国建筑 | 804,400.00 | 4,231,144.00 | 2.70 |
| 601766 | 中国中车 | 586,200.00 | 4,138,572.00 | 2.64 |
| 002179 | 中航光电 | 100,856.00 | 4,138,121.68 | 2.64 |
| 601390 | 中国中铁 | 742,300.00 | 4,104,919.00 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,460,584.83 | 44.31 | 44.41 |
| 建筑业 | 28,867,764.65 | 18.42 | 18.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,372,025.41 | 17.46 | 17.50 |
| 采矿业 | 12,977,797.60 | 8.28 | 8.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,170,354.00 | 7.13 | 7.14 |
| 金融业 | 5,905,234.00 | 3.77 | 3.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 655,231.04 | 0.42 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.78 | - | 0.84 | 156,751,837.81 |
| 2024-12-31 | 99.79 | - | 1.62 | 265,102,880.89 |
| 2024-09-30 | 99.85 | - | 1.56 | 297,624,315.58 |
| 2024-06-30 | 99.56 | - | 0.54 | 334,402,590.72 |
| 2024-03-31 | 99.88 | - | 0.25 | 352,409,417.56 |
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