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弘毅远方民企领先100ETF(159973) |
净值：
1.2864
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日增长率：
0.59%
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累计净值：1.2864 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 115,060.00 | 29,103,276.40 | 10.56 |
| 000333 | 美的集团 | 219,400.00 | 17,222,900.00 | 6.25 |
| 002594 | 比亚迪 | 38,100.00 | 14,283,690.00 | 5.18 |
| 300059 | 东方财富 | 559,401.00 | 12,631,274.58 | 4.58 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 180,706.00 | 8,890,735.20 | 3.23 |
| 002475 | 立讯精密 | 208,500.00 | 8,525,565.00 | 3.09 |
| 688256 | 寒武纪 | 9,300.00 | 5,793,900.00 | 2.10 |
| 300124 | 汇川技术 | 83,850.00 | 5,716,054.50 | 2.07 |
| 600031 | 三一重工 | 267,100.00 | 5,093,597.00 | 1.85 |
| 603501 | 韦尔股份 | 37,600.00 | 4,990,272.00 | 1.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 219,313,422.33 | 79.57 | 80.31 |
| 金融业 | 15,572,954.58 | 5.65 | 5.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,107,319.20 | 5.12 | 5.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,383,653.58 | 3.04 | 3.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,206,198.20 | 2.26 | 2.27 |
| 采矿业 | 3,649,216.00 | 1.32 | 1.34 |
| 卫生和社会工作 | 2,572,933.60 | 0.93 | 0.94 |
| 批发和零售业 | 1,251,470.00 | 0.45 | 0.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,243,983.94 | 0.45 | 0.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 775,764.00 | 0.28 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.07 | - | 1.05 | 275,628,184.22 |
| 2024-12-31 | 99.13 | - | 0.94 | 270,541,786.75 |
| 2024-09-30 | 98.70 | - | 1.44 | 270,484,917.52 |
| 2024-06-30 | 98.75 | - | 1.44 | 220,540,445.71 |
| 2024-03-31 | 98.06 | - | 2.23 | 227,375,830.64 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-09-06 | - | 马佳 | 970 | -14.13 |
| 2019-08-05 | 2022-12-07 | 戴家伟 | 1220 | 40.89 |
| 2019-07-16 | 2020-09-01 | 焦庆 | 413 | 62.61 |
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