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工银瑞信深证100ETF

(159970)

净值:
4.4000
日增长率:
0.32%
累计净值:0.9631 2025-04-30
  • 净值走势
工银瑞信深证100ETF(159970)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-304.40000.32%
2025-04-294.3860-0.32%
2025-04-284.4001-0.47%
2025-04-254.42100.33%
2025-04-244.4065-0.29%
2025-04-234.41920.65%
2025-04-224.3908-0.05%
2025-04-214.39300.80%
基金全称 工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 李锐敏
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.0294亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.43%
最近一月 -5.64%
最近三月 -4.12%
最近六月 0.00%
最近一年 2.89%
最近两年 -11.79%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代5,320.001,345,640.809.80
000333美的集团10,185.00799,522.505.82
002594比亚迪1,800.00674,820.004.91
300059东方财富25,890.00584,596.204.26
000858五粮液3,800.00499,130.003.63
000651格力电器9,116.00414,413.363.02
002475立讯精密9,669.00395,365.412.88
000725京东方A69,400.00288,010.002.10
300124汇川技术3,850.00262,454.501.91
300760迈瑞医疗1,100.00257,400.001.87
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业10,460,190.8376.1877.07
金融业1,385,145.0610.0910.21
农、林、牧、渔业388,487.302.832.86
信息传输、软件和信息技术服务业328,165.502.392.42
交通运输、仓储和邮政业260,408.001.901.92
房地产业164,724.001.201.21
租赁和商务服务业147,420.001.071.09
卫生和社会工作119,878.560.870.88
科学研究和技术服务业106,366.000.770.78
采矿业100,317.000.730.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业55,803.000.410.41
批发和零售业55,050.000.400.41
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3198.84-1.2313,731,553.48
2024-12-3196.120.093.8515,250,897.92
2024-09-3096.270.073.7515,772,678.57
2024-06-3096.120.114.3211,917,619.36
2024-03-3196.400.073.7519,897,319.08
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-07-李锐敏86-5.39
2019-12-192025-02-07赵栩18771.80
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