基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信深证100ETF(159970) |
净值：
4.5423
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：0.9942 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,320.00 | 1,345,640.80 | 9.80 |
| 000333 | 美的集团 | 10,185.00 | 799,522.50 | 5.82 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,800.00 | 674,820.00 | 4.91 |
| 300059 | 东方财富 | 25,890.00 | 584,596.20 | 4.26 |
| 000858 | 五粮液 | 3,800.00 | 499,130.00 | 3.63 |
| 000651 | 格力电器 | 9,116.00 | 414,413.36 | 3.02 |
| 002475 | 立讯精密 | 9,669.00 | 395,365.41 | 2.88 |
| 000725 | 京东方A | 69,400.00 | 288,010.00 | 2.10 |
| 300124 | 汇川技术 | 3,850.00 | 262,454.50 | 1.91 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,100.00 | 257,400.00 | 1.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,460,190.83 | 76.18 | 77.07 |
| 金融业 | 1,385,145.06 | 10.09 | 10.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 388,487.30 | 2.83 | 2.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 328,165.50 | 2.39 | 2.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 260,408.00 | 1.90 | 1.92 |
| 房地产业 | 164,724.00 | 1.20 | 1.21 |
| 租赁和商务服务业 | 147,420.00 | 1.07 | 1.09 |
| 卫生和社会工作 | 119,878.56 | 0.87 | 0.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 106,366.00 | 0.77 | 0.78 |
| 采矿业 | 100,317.00 | 0.73 | 0.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 55,803.00 | 0.41 | 0.41 |
| 批发和零售业 | 55,050.00 | 0.40 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.84 | - | 1.23 | 13,731,553.48 |
| 2024-12-31 | 96.12 | 0.09 | 3.85 | 15,250,897.92 |
| 2024-09-30 | 96.27 | 0.07 | 3.75 | 15,772,678.57 |
| 2024-06-30 | 96.12 | 0.11 | 4.32 | 11,917,619.36 |
| 2024-03-31 | 96.40 | 0.07 | 3.75 | 19,897,319.08 |
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