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银华深证100ETF(159969)
银华深证100ETF
(159969)
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累计净值：1.1412
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.1412 | -0.14% |
| 2025-05-15 | 1.1428 | -1.30% |
| 2025-05-14 | 1.1579 | 0.91% |
| 2025-05-13 | 1.1475 | -0.01% |
| 2025-05-12 | 1.1476 | 1.71% |
| 2025-05-09 | 1.1283 | -0.41% |
| 2025-05-08 | 1.1330 | 1.01% |
| 2025-05-07 | 1.1217 | 0.28% |
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基金全称
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银华深证100交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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谭跃峰
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.1590亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.14%
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最近一月
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4.51%
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最近三月
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-4.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.27%
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最近两年
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-8.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 7,040.00 | 1,780,697.60 | 9.59 |
| 000333 | 美的集团 | 13,445.00 | 1,055,432.50 | 5.68 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,300.00 | 862,270.00 | 4.64 |
| 300059 | 东方财富 | 34,326.00 | 775,081.08 | 4.17 |
| 000858 | 五粮液 | 5,025.00 | 660,033.75 | 3.55 |
| 000651 | 格力电器 | 11,950.00 | 543,247.00 | 2.92 |
| 002475 | 立讯精密 | 12,758.00 | 521,674.62 | 2.81 |
| 000725 | 京东方A | 91,400.00 | 379,310.00 | 2.04 |
| 300124 | 汇川技术 | 5,175.00 | 352,779.75 | 1.90 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,450.00 | 339,300.00 | 1.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,813,016.09 | 74.36 | 77.21 |
| 金融业 | 1,788,750.58 | 9.63 | 10.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 513,922.66 | 2.77 | 2.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 426,595.00 | 2.30 | 2.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 344,384.00 | 1.85 | 1.93 |
| 房地产业 | 216,266.46 | 1.16 | 1.21 |
| 租赁和商务服务业 | 194,454.00 | 1.05 | 1.09 |
| 卫生和社会工作 | 157,049.28 | 0.85 | 0.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 144,188.00 | 0.78 | 0.81 |
| 采矿业 | 137,643.00 | 0.74 | 0.77 |
| 批发和零售业 | 77,070.00 | 0.41 | 0.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 76,340.00 | 0.41 | 0.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 96.31 | - | 3.78 | 18,574,747.04 |
| 2024-12-31 | 96.42 | - | 3.53 | 18,712,030.84 |
| 2024-09-30 | 96.73 | - | 3.27 | 23,034,818.82 |
| 2024-06-30 | 96.47 | - | 4.55 | 19,193,459.01 |
| 2024-03-31 | 95.59 | - | 1.88 | 33,561,781.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-29 | - | 谭跃峰 | 1238 | -32.38 |
| 2021-05-25 | 2023-09-27 | 张亦驰 | 855 | -33.98 |
| 2019-06-28 | 2021-07-23 | 张凯 | 756 | 77.98 |
| 2019-06-28 | 2021-02-25 | 王帅 | 608 | 76.36 |
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