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银华深证100ETF

(159969)

净值:
1.1043
日增长率:
0.32%
累计净值:1.1043 2025-04-30
  • 净值走势
银华深证100ETF(159969)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.10430.32%
2025-04-291.1008-0.31%
2025-04-281.1042-0.45%
2025-04-251.10920.32%
2025-04-241.1057-0.27%
2025-04-231.10870.62%
2025-04-221.1019-0.03%
2025-04-211.10220.78%
基金全称 银华深证100交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 谭跃峰
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 0.19亿元 份额规模 0.1590亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.40%
最近一月 -5.45%
最近三月 -3.83%
最近六月 0.00%
最近一年 2.97%
最近两年 -12.43%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代7,040.001,780,697.609.59
000333美的集团13,445.001,055,432.505.68
002594比亚迪2,300.00862,270.004.64
300059东方财富34,326.00775,081.084.17
000858五粮液5,025.00660,033.753.55
000651格力电器11,950.00543,247.002.92
002475立讯精密12,758.00521,674.622.81
000725京东方A91,400.00379,310.002.04
300124汇川技术5,175.00352,779.751.90
300760迈瑞医疗1,450.00339,300.001.83
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业13,813,016.0974.3677.21
金融业1,788,750.589.6310.00
农、林、牧、渔业513,922.662.772.87
信息传输、软件和信息技术服务业426,595.002.302.38
交通运输、仓储和邮政业344,384.001.851.93
房地产业216,266.461.161.21
租赁和商务服务业194,454.001.051.09
卫生和社会工作157,049.280.850.88
科学研究和技术服务业144,188.000.780.81
采矿业137,643.000.740.77
批发和零售业77,070.000.410.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业76,340.000.410.43
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3196.31-3.7818,574,747.04
2024-12-3196.42-3.5318,712,030.84
2024-09-3096.73-3.2723,034,818.82
2024-06-3096.47-4.5519,193,459.01
2024-03-3195.59-1.8833,561,781.80
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-29-谭跃峰1221-34.56
2021-05-252023-09-27张亦驰855-33.98
2019-06-282021-07-23张凯75677.98
2019-06-282021-02-25王帅60876.36
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