基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时中证500ETF(159968) |
净值：
7.6394
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.5059 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 52,900.00 | 7,108,702.00 | 1.04 |
| 000988 | 华工科技 | 87,862.00 | 4,130,392.62 | 0.60 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 146,100.00 | 3,634,968.00 | 0.53 |
| 300339 | 润和软件 | 69,700.00 | 3,542,851.00 | 0.52 |
| 002966 | 苏州银行 | 390,790.00 | 3,431,136.20 | 0.50 |
| 600839 | 四川长虹 | 324,266.00 | 3,151,865.52 | 0.46 |
| 601555 | 东吴证券 | 349,140.00 | 3,054,975.00 | 0.45 |
| 601162 | 天风证券 | 608,600.00 | 3,000,398.00 | 0.44 |
| 689009 | 九号公司 | 50,420.00 | 2,983,351.40 | 0.44 |
| 688521 | 芯原股份 | 30,729.00 | 2,965,348.50 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 408,516,891.75 | 59.76 | 63.35 |
| 金融业 | 63,318,699.04 | 9.26 | 9.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,816,090.20 | 8.75 | 9.28 |
| 采矿业 | 23,062,675.00 | 3.37 | 3.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,781,082.98 | 3.04 | 3.22 |
| 批发和零售业 | 14,150,134.52 | 2.07 | 2.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,730,462.49 | 1.57 | 1.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,052,197.00 | 1.32 | 1.40 |
| 房地产业 | 7,991,530.00 | 1.17 | 1.24 |
| 建筑业 | 5,674,236.00 | 0.83 | 0.88 |
| 租赁和商务服务业 | 5,536,930.40 | 0.81 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,381,398.28 | 0.64 | 0.68 |
| 卫生和社会工作 | 2,965,244.08 | 0.43 | 0.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,700,101.46 | 0.39 | 0.42 |
| 住宿和餐饮业 | 1,730,688.00 | 0.25 | 0.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,610,666.00 | 0.24 | 0.25 |
| 综合 | 1,537,486.00 | 0.22 | 0.24 |
| 教育 | 1,320,084.00 | 0.19 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.34 | - | 5.13 | 683,587,712.69 |
| 2025-03-31 | 94.77 | - | 4.59 | 677,271,031.19 |
| 2024-12-31 | 95.02 | - | 4.50 | 758,726,089.78 |
| 2024-09-30 | 95.76 | - | 3.55 | 891,947,688.01 |
| 2024-06-30 | 95.96 | - | 3.64 | 728,020,388.69 |
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