基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏创业板价值ETF(159966) |
净值：
0.4369
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.3441 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 303,567.00 | 80,748,822.00 | 15.23 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 313,238.00 | 79,875,690.00 | 15.06 |
| 300124 | 汇川技术 | 638,606.00 | 37,409,539.48 | 7.05 |
| 300274 | 阳光电源 | 304,120.00 | 22,453,179.60 | 4.23 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,144,300.00 | 18,892,393.00 | 3.56 |
| 300433 | 蓝思科技 | 732,300.00 | 16,037,370.00 | 3.02 |
| 300502 | 新易盛 | 132,600.00 | 15,325,908.00 | 2.89 |
| 300661 | 圣邦股份 | 176,097.00 | 14,401,212.66 | 2.72 |
| 300628 | 亿联网络 | 333,180.00 | 12,860,748.00 | 2.43 |
| 300782 | 卓胜微 | 133,220.00 | 11,949,834.00 | 2.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 443,433,253.34 | 83.62 | 84.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,279,521.60 | 8.73 | 8.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,892,393.00 | 3.56 | 3.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,492,853.15 | 1.79 | 1.81 |
| 卫生和社会工作 | 7,566,916.00 | 1.43 | 1.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,198.80 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.14 | - | 0.89 | 530,272,477.58 |
| 2024-09-30 | 99.04 | - | 0.83 | 515,597,972.11 |
| 2024-06-30 | 99.02 | - | 1.01 | 389,363,398.47 |
| 2024-03-31 | 98.71 | - | 1.27 | 450,927,342.68 |
| 2023-12-31 | 98.78 | - | 1.21 | 519,699,488.91 |
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