基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏创业板价值ETF(159966) |
净值：
0.5764
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日增长率：
3.19%
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累计净值：1.7733 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 287,067.00 | 72,404,038.74 | 14.96 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 235,038.00 | 52,824,790.50 | 10.91 |
| 300498 | 温氏股份 | 2,552,900.00 | 43,603,532.00 | 9.01 |
| 300124 | 汇川技术 | 617,506.00 | 39,872,362.42 | 8.24 |
| 300274 | 阳光电源 | 270,320.00 | 18,319,586.40 | 3.78 |
| 300408 | 三环集团 | 356,903.00 | 11,920,560.20 | 2.46 |
| 300033 | 同花顺 | 42,400.00 | 11,575,624.00 | 2.39 |
| 300866 | 安克创新 | 94,340.00 | 10,717,024.00 | 2.21 |
| 300012 | 华测检测 | 708,105.00 | 8,277,747.45 | 1.71 |
| 300316 | 晶盛机电 | 296,928.00 | 8,061,595.20 | 1.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 362,515,026.04 | 74.88 | 75.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 43,603,532.00 | 9.01 | 9.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,950,742.00 | 8.67 | 8.77 |
| 金融业 | 11,575,624.00 | 2.39 | 2.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,289,324.15 | 1.71 | 1.73 |
| 卫生和社会工作 | 6,243,594.24 | 1.29 | 1.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,313,475.00 | 0.89 | 0.90 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.83 | 0.08 | 1.08 | 484,135,400.78 |
| 2025-03-31 | 99.04 | - | 0.95 | 509,709,570.73 |
| 2024-12-31 | 99.14 | - | 0.89 | 530,272,477.58 |
| 2024-09-30 | 99.04 | - | 0.83 | 515,597,972.11 |
| 2024-06-30 | 99.02 | - | 1.01 | 389,363,398.47 |
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