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国联央视财经50ETF(159965)
国联央视财经50ETF
(159965)
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累计净值：1.4845
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 1.4845 | -0.09% |
| 2025-06-04 | 1.4859 | 0.40% |
| 2025-06-03 | 1.4800 | 0.34% |
| 2025-05-30 | 1.4750 | -0.27% |
| 2025-05-29 | 1.4790 | 0.40% |
| 2025-05-28 | 1.4731 | 0.09% |
| 2025-05-27 | 1.4718 | -0.11% |
| 2025-05-26 | 1.4734 | -0.53% |
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基金全称
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国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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陈薪羽 杜超
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.63亿元
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份额规模
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0.4343亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.37%
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最近一月
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2.88%
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最近三月
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2.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.88%
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最近两年
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12.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 80,130.00 | 3,942,396.00 | 6.22 |
| 601166 | 兴业银行 | 181,200.00 | 3,913,920.00 | 6.17 |
| 601398 | 工商银行 | 548,100.00 | 3,776,409.00 | 5.96 |
| 601318 | 中国平安 | 72,500.00 | 3,743,175.00 | 5.90 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,384.00 | 3,721,424.00 | 5.87 |
| 600887 | 伊利股份 | 131,159.00 | 3,682,944.72 | 5.81 |
| 600036 | 招商银行 | 74,600.00 | 3,229,434.00 | 5.09 |
| 002415 | 海康威视 | 81,799.00 | 2,511,229.30 | 3.96 |
| 000333 | 美的集团 | 30,100.00 | 2,362,850.00 | 3.73 |
| 300124 | 汇川技术 | 30,294.00 | 2,065,141.98 | 3.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,502,737.48 | 55.99 | 57.28 |
| 金融业 | 20,515,710.00 | 32.36 | 33.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,352,470.80 | 3.71 | 3.80 |
| 采矿业 | 1,721,915.00 | 2.72 | 2.78 |
| 房地产业 | 743,775.00 | 1.17 | 1.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 506,456.34 | 0.80 | 0.82 |
| 批发和零售业 | 309,785.00 | 0.49 | 0.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 212,440.00 | 0.34 | 0.34 |
| 卫生和社会工作 | 115,924.00 | 0.18 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 97.75 | - | 1.02 | 63,405,813.02 |
| 2024-12-31 | 96.44 | - | 3.59 | 71,708,635.34 |
| 2024-09-30 | 97.98 | - | 2.00 | 88,813,603.02 |
| 2024-06-30 | 97.89 | - | 2.40 | 77,559,226.98 |
| 2024-03-31 | 97.84 | - | 2.36 | 83,490,878.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-20 | - | 杜超 | 596 | 16.98 |
| 2019-08-01 | - | 陈薪羽 | 2137 | 47.54 |
| 2019-03-19 | 2023-11-07 | 赵菲 | 1694 | 30.08 |
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