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国联央视财经50ETF(159965)
国联央视财经50ETF
(159965)
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累计净值：1.4373
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4373 | 0.33% |
| 2025-04-17 | 1.4326 | 0.01% |
| 2025-04-16 | 1.4324 | 0.34% |
| 2025-04-15 | 1.4275 | 0.42% |
| 2025-04-14 | 1.4215 | 0.17% |
| 2025-04-11 | 1.4191 | 0.06% |
| 2025-04-10 | 1.4182 | 1.02% |
| 2025-04-09 | 1.4039 | 0.31% |
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基金全称
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国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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陈薪羽 杜超
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.72亿元
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份额规模
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0.4943亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.28%
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最近一月
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-3.51%
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最近三月
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1.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.02%
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最近两年
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3.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 84,200.00 | 4,433,130.00 | 6.18 |
| 600887 | 伊利股份 | 143,159.00 | 4,320,538.62 | 6.03 |
| 601166 | 兴业银行 | 214,600.00 | 4,111,736.00 | 5.73 |
| 601398 | 工商银行 | 591,900.00 | 4,095,948.00 | 5.71 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 86,430.00 | 3,967,137.00 | 5.53 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,384.00 | 3,633,216.00 | 5.07 |
| 600036 | 招商银行 | 89,700.00 | 3,525,210.00 | 4.92 |
| 002415 | 海康威视 | 93,599.00 | 2,873,489.30 | 4.01 |
| 000333 | 美的集团 | 35,900.00 | 2,700,398.00 | 3.77 |
| 002230 | 科大讯飞 | 46,000.00 | 2,222,720.00 | 3.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,522,629.16 | 55.12 | 57.15 |
| 金融业 | 22,772,971.00 | 31.76 | 32.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,622,795.20 | 3.66 | 3.79 |
| 采矿业 | 2,117,476.00 | 2.95 | 3.06 |
| 房地产业 | 778,272.00 | 1.09 | 1.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 618,941.12 | 0.86 | 0.89 |
| 批发和零售业 | 378,000.00 | 0.53 | 0.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 254,012.00 | 0.35 | 0.37 |
| 卫生和社会工作 | 91,935.00 | 0.13 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 96.44 | - | 3.59 | 71,708,635.34 |
| 2024-09-30 | 97.98 | - | 2.00 | 88,813,603.02 |
| 2024-06-30 | 97.89 | - | 2.40 | 77,559,226.98 |
| 2024-03-31 | 97.84 | - | 2.36 | 83,490,878.35 |
| 2023-12-31 | 97.90 | - | 2.32 | 84,995,985.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-20 | - | 杜超 | 549 | 13.26 |
| 2019-08-01 | - | 陈薪羽 | 2090 | 42.84 |
| 2019-03-19 | 2023-11-07 | 赵菲 | 1694 | 30.08 |
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