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平安创业板ETF(159964)
平安创业板ETF
(159964)
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累计净值：1.2584
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.2584 | 0.86% |
| 2025-04-29 | 1.2477 | -0.13% |
| 2025-04-28 | 1.2493 | -0.65% |
| 2025-04-25 | 1.2575 | 0.59% |
| 2025-04-24 | 1.2501 | -0.68% |
| 2025-04-23 | 1.2586 | 1.07% |
| 2025-04-22 | 1.2453 | -0.42% |
| 2025-04-21 | 1.2505 | 1.57% |
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基金全称
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平安创业板交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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李严
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.23亿元
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份额规模
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3.8748亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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-6.85%
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最近三月
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-5.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.53%
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最近两年
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-13.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 409,540.00 | 103,589,047.60 | 19.79 |
| 300059 | 东方财富 | 1,990,614.00 | 44,948,064.12 | 8.59 |
| 300124 | 汇川技术 | 298,451.00 | 20,345,404.67 | 3.89 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 85,308.00 | 19,962,072.00 | 3.81 |
| 300274 | 阳光电源 | 229,620.00 | 15,937,924.20 | 3.04 |
| 300498 | 温氏股份 | 861,172.00 | 14,355,737.24 | 2.74 |
| 300308 | 中际旭创 | 136,672.00 | 13,481,326.08 | 2.58 |
| 300502 | 新易盛 | 99,800.00 | 9,792,376.00 | 1.87 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 200,855.00 | 9,462,279.05 | 1.81 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 688,480.00 | 9,143,014.40 | 1.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 364,738,423.85 | 69.68 | 70.30 |
| 金融业 | 57,650,346.52 | 11.01 | 11.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,710,124.12 | 9.68 | 9.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,181,393.24 | 2.90 | 2.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,056,187.10 | 2.49 | 2.52 |
| 卫生和社会工作 | 9,712,015.90 | 1.86 | 1.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,617,167.80 | 1.26 | 1.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,154,320.00 | 0.22 | 0.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.11 | 0.09 | 0.81 | 523,476,205.43 |
| 2024-12-31 | 98.91 | - | 1.25 | 587,140,377.32 |
| 2024-09-30 | 98.36 | - | 0.67 | 652,469,642.48 |
| 2024-06-30 | 98.94 | - | 1.10 | 441,637,329.24 |
| 2024-03-31 | 99.21 | - | 0.78 | 503,310,741.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-29 | - | 李严 | 491 | 5.86 |
| 2019-03-15 | 2021-11-16 | 钱晶 | 977 | 109.56 |
| 2019-03-15 | 2024-01-03 | 成钧 | 1755 | 17.38 |
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