基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦深证100ETF(159961) |
净值：
1.5376
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.5376 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 193,223.00 | 51,397,318.00 | 10.29 |
| 000333 | 美的集团 | 367,100.00 | 27,613,262.00 | 5.53 |
| 300059 | 东方财富 | 938,243.00 | 24,225,434.26 | 4.85 |
| 000858 | 五粮液 | 136,227.00 | 19,077,229.08 | 3.82 |
| 002594 | 比亚迪 | 63,900.00 | 18,061,974.00 | 3.62 |
| 000651 | 格力电器 | 327,400.00 | 14,880,330.00 | 2.98 |
| 002475 | 立讯精密 | 349,229.00 | 14,234,574.04 | 2.85 |
| 000725 | 京东方A | 2,499,200.00 | 10,971,488.00 | 2.20 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 40,400.00 | 10,302,000.00 | 2.06 |
| 000063 | 中兴通讯 | 239,100.00 | 9,659,640.00 | 1.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 378,718,094.04 | 75.81 | 76.61 |
| 金融业 | 52,884,542.29 | 10.59 | 10.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,941,346.52 | 2.79 | 2.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,815,732.31 | 2.17 | 2.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,012,896.00 | 1.80 | 1.82 |
| 房地产业 | 6,299,244.72 | 1.26 | 1.27 |
| 租赁和商务服务业 | 5,333,661.00 | 1.07 | 1.08 |
| 卫生和社会工作 | 4,302,420.75 | 0.86 | 0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,983,479.50 | 0.80 | 0.81 |
| 采矿业 | 3,527,081.00 | 0.71 | 0.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,330,314.00 | 0.47 | 0.47 |
| 批发和零售业 | 1,972,200.00 | 0.39 | 0.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,244,738.10 | 0.25 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.96 | - | 1.18 | 499,569,572.98 |
| 2024-09-30 | 99.12 | - | 0.96 | 550,486,281.38 |
| 2024-06-30 | 98.94 | - | 1.15 | 490,272,857.40 |
| 2024-03-31 | 99.10 | - | 1.00 | 483,992,333.74 |
| 2023-12-31 | 99.06 | - | 1.02 | 489,232,809.67 |
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