基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦深证100ETF(159961) |
净值：
1.7463
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.7463 | 2025-07-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 174,523.00 | 44,018,191.06 | 9.96 |
| 000333 | 美的集团 | 333,700.00 | 24,093,140.00 | 5.45 |
| 300059 | 东方财富 | 849,443.00 | 19,647,616.59 | 4.45 |
| 002594 | 比亚迪 | 57,700.00 | 19,151,207.00 | 4.34 |
| 000858 | 五粮液 | 123,327.00 | 14,663,580.30 | 3.32 |
| 000651 | 格力电器 | 295,300.00 | 13,264,876.00 | 3.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 317,329.00 | 11,008,143.01 | 2.49 |
| 000725 | 京东方A | 2,249,600.00 | 8,975,904.00 | 2.03 |
| 300124 | 汇川技术 | 134,625.00 | 8,692,736.25 | 1.97 |
| 300308 | 中际旭创 | 58,680.00 | 8,559,064.80 | 1.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 331,903,162.99 | 75.13 | 75.90 |
| 金融业 | 46,179,682.88 | 10.45 | 10.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,322,024.34 | 3.02 | 3.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,318,171.80 | 2.79 | 2.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,174,174.00 | 2.08 | 2.10 |
| 租赁和商务服务业 | 5,006,340.00 | 1.13 | 1.14 |
| 房地产业 | 4,971,144.06 | 1.13 | 1.14 |
| 卫生和社会工作 | 3,685,481.28 | 0.83 | 0.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,489,042.50 | 0.79 | 0.80 |
| 采矿业 | 3,285,118.00 | 0.74 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 2,086,612.00 | 0.47 | 0.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,878,180.00 | 0.43 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.99 | - | 1.17 | 441,774,279.09 |
| 2025-03-31 | 98.94 | - | 1.18 | 459,636,260.25 |
| 2024-12-31 | 98.96 | - | 1.18 | 499,569,572.98 |
| 2024-09-30 | 99.12 | - | 0.96 | 550,486,281.38 |
| 2024-06-30 | 98.94 | - | 1.15 | 490,272,857.40 |
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