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平安港股通恒生中国企业ETF

(159960)

净值:
0.8378
日增长率:
0.16%
累计净值:0.9993 2025-04-30
  • 净值走势
平安港股通恒生中国企业ETF(159960)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.83780.16%
2025-04-290.8365-0.25%
2025-04-280.83860.00%
2025-04-250.83860.14%
2025-04-240.8374-0.55%
2025-04-230.84201.99%
2025-04-220.82560.97%
2025-04-210.81770.01%
基金全称 平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 翁欣 李严
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 5.63亿元 份额规模 6.4757亿份
成立以来分红 每份累计0.16元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.50%
最近一月 -3.63%
最近三月 9.49%
最近六月 0.00%
最近一年 33.37%
最近两年 31.15%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
01810小米集团-W1,141,800.0051,841,414.869.21
00700腾讯控股109,508.0050,225,462.028.92
03690美团-W338,011.0048,598,178.488.63
00939建设银行7,274,131.0046,183,969.828.20
00941中国移动412,003.0031,861,491.455.66
01398工商银行5,249,074.0026,835,776.404.77
01211比亚迪股份71,500.0025,917,865.124.60
03988中国银行5,621,025.0024,328,204.854.32
02318中国平安449,516.0019,206,483.173.41
00883中国海洋石油1,044,008.0017,842,944.043.17
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3195.73-4.53563,013,016.27
2024-12-3196.10-4.72472,922,155.27
2024-09-3093.30-6.48475,285,640.15
2024-06-3094.81-4.86398,302,850.33
2024-03-3196.82-3.27369,693,640.63
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-30-翁欣27733.17
2024-03-122024-08-12王仁增1538.60
2018-11-062024-03-20钱晶1961-27.40
2018-09-212019-11-01施旭4061.88
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