基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安港股通恒生中国企业ETF(159960) |
净值：
0.8717
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：1.0332 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 1,141,800.00 | 51,841,414.86 | 9.21 |
| 00700 | 腾讯控股 | 109,508.00 | 50,225,462.02 | 8.92 |
| 03690 | 美团-W | 338,011.00 | 48,598,178.48 | 8.63 |
| 00939 | 建设银行 | 7,274,131.00 | 46,183,969.82 | 8.20 |
| 00941 | 中国移动 | 412,003.00 | 31,861,491.45 | 5.66 |
| 01398 | 工商银行 | 5,249,074.00 | 26,835,776.40 | 4.77 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 71,500.00 | 25,917,865.12 | 4.60 |
| 03988 | 中国银行 | 5,621,025.00 | 24,328,204.85 | 4.32 |
| 02318 | 中国平安 | 449,516.00 | 19,206,483.17 | 3.41 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,044,008.00 | 17,842,944.04 | 3.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 95.73 | - | 4.53 | 563,013,016.27 |
| 2024-12-31 | 96.10 | - | 4.72 | 472,922,155.27 |
| 2024-09-30 | 93.30 | - | 6.48 | 475,285,640.15 |
| 2024-06-30 | 94.81 | - | 4.86 | 398,302,850.33 |
| 2024-03-31 | 96.82 | - | 3.27 | 369,693,640.63 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-30 | - | 翁欣 | 294 | 38.56 |
| 2024-03-12 | 2024-08-12 | 王仁增 | 153 | 8.60 |
| 2018-11-06 | 2024-03-20 | 钱晶 | 1961 | -27.40 |
| 2018-09-21 | 2019-11-01 | 施旭 | 406 | 1.88 |
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