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银华中证央企结构调整ETF

(159959)

净值:
1.3767
日增长率:
-0.33%
累计净值:1.3767 2025-04-30
  • 净值走势
银华中证央企结构调整ETF(159959)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.3767-0.33%
2025-04-291.3812-0.49%
2025-04-281.3880-0.25%
2025-04-251.3915-0.01%
2025-04-241.3917-0.22%
2025-04-231.3948-0.49%
2025-04-221.4016-0.21%
2025-04-211.4045-0.06%
基金全称 银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 周大鹏
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 28.42亿元 份额规模 20.1189亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.30%
最近一月 -2.54%
最近三月 -2.69%
最近六月 0.00%
最近一年 2.75%
最近两年 -2.89%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002415海康威视4,584,798.00140,753,298.604.95
600406国电南瑞5,754,620.00126,026,178.004.43
600036招商银行2,281,019.0098,745,312.513.47
601728中国电信12,199,900.0095,769,215.003.37
000625长安汽车7,280,925.0094,870,452.753.34
600019宝钢股份13,146,319.0094,653,496.803.33
688981中芯国际993,648.0088,762,575.843.12
600900长江电力3,025,959.0084,151,919.792.96
601088中国神华2,031,562.0077,910,402.702.74
600941中国移动704,911.0075,679,244.962.66
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,143,570,242.5940.2440.75
信息传输、软件和信息技术服务业497,905,073.7917.5217.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业289,583,759.9410.1910.32
采矿业279,506,848.929.849.96
建筑业252,981,722.768.909.01
金融业151,864,901.395.345.41
交通运输、仓储和邮政业82,840,707.672.912.95
房地产业45,916,013.221.621.64
租赁和商务服务业29,192,364.601.031.04
批发和零售业12,732,960.000.450.45
水利、环境和公共设施管理业10,985,780.000.390.39
科学研究和技术服务业9,167,255.940.320.33
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3198.75-1.012,841,909,732.21
2024-12-3199.14-0.923,077,432,352.10
2024-09-3097.84-1.463,152,594,385.09
2024-06-3097.50-2.612,946,366,604.58
2024-03-3198.29-1.972,855,860,508.47
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-10-22-周大鹏238437.67
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