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工银瑞信创业板ETF

(159958)

净值:
1.1708
日增长率:
0.85%
累计净值:1.1708 2025-04-30
  • 净值走势
工银瑞信创业板ETF(159958)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.17080.85%
2025-04-291.1609-0.13%
2025-04-281.1624-0.66%
2025-04-251.17010.59%
2025-04-241.1632-0.68%
2025-04-231.17121.07%
2025-04-221.1588-0.41%
2025-04-211.16361.57%
基金全称 工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 赵栩
交易状态 场内交易    场内交易
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资产规模 4.26亿元 份额规模 3.3861亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 -6.92%
最近三月 -5.08%
最近六月 0.00%
最近一年 6.98%
最近两年 -13.50%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代332,808.0084,180,455.5219.76
300059东方财富1,617,360.0036,519,988.808.57
300124汇川技术242,050.0016,500,548.503.87
300760迈瑞医疗69,600.0016,286,400.003.82
300274阳光电源186,700.0012,958,847.003.04
300498温氏股份700,239.0011,672,984.132.74
300308中际旭创113,328.0011,178,673.922.62
300502新易盛81,100.007,957,532.001.87
300014亿纬锂能163,458.007,700,506.381.81
300015爱尔眼科559,818.007,434,383.041.75
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业297,593,368.0669.8870.36
金融业46,697,391.8010.9611.04
信息传输、软件和信息技术服务业41,226,830.369.689.75
农、林、牧、渔业12,336,124.132.902.92
科学研究和技术服务业10,638,473.362.502.52
卫生和社会工作7,888,787.041.851.87
文化、体育和娱乐业5,307,909.351.251.25
水利、环境和公共设施管理业1,271,077.400.300.30
交通运输、仓储和邮政业20,987.88-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.31-0.77425,907,692.83
2024-12-3199.23-0.87426,970,221.40
2024-09-3099.31-0.52262,950,945.41
2024-06-3099.11-0.99189,900,704.86
2024-03-3199.50-0.66195,987,177.90
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-12-25-赵栩268617.08
2019-10-292023-09-27邓皓友142917.17
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