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建信创业板ETF(159956)
建信创业板ETF
(159956)
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累计净值：1.2636
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.2636 | 0.47% |
| 2025-05-30 | 1.2577 | -0.92% |
| 2025-05-29 | 1.2694 | 1.40% |
| 2025-05-28 | 1.2519 | -0.27% |
| 2025-05-27 | 1.2553 | -0.66% |
| 2025-05-26 | 1.2637 | -0.75% |
| 2025-05-23 | 1.2732 | -1.14% |
| 2025-05-22 | 1.2879 | -0.95% |
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基金全称
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建信创业板交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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葛鲁禹
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.17亿元
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份额规模
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0.8898亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.66%
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最近一月
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3.01%
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最近三月
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-8.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.36%
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最近两年
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-7.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 91,600.00 | 23,169,304.00 | 19.75 |
| 300059 | 东方财富 | 445,014.00 | 10,048,416.12 | 8.57 |
| 300124 | 汇川技术 | 66,711.00 | 4,547,688.87 | 3.88 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 19,100.00 | 4,469,400.00 | 3.81 |
| 300274 | 阳光电源 | 51,381.00 | 3,566,355.21 | 3.04 |
| 300498 | 温氏股份 | 192,715.00 | 3,212,559.05 | 2.74 |
| 300308 | 中际旭创 | 30,592.00 | 3,017,594.88 | 2.57 |
| 300502 | 新易盛 | 22,300.00 | 2,188,076.00 | 1.87 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 44,944.00 | 2,117,311.84 | 1.80 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 154,081.00 | 2,046,195.68 | 1.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,642,468.83 | 69.60 | 70.27 |
| 金融业 | 12,882,240.92 | 10.98 | 11.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,333,603.05 | 9.66 | 9.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,395,623.05 | 2.89 | 2.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,925,323.00 | 2.49 | 2.52 |
| 卫生和社会工作 | 2,169,761.68 | 1.85 | 1.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,481,151.20 | 1.26 | 1.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 349,680.00 | 0.30 | 0.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.04 | - | 1.09 | 117,310,852.16 |
| 2024-12-31 | 99.00 | - | 1.10 | 128,684,021.34 |
| 2024-09-30 | 98.67 | - | 0.92 | 126,766,067.90 |
| 2024-06-30 | 99.02 | - | 0.72 | 73,689,587.77 |
| 2024-03-31 | 99.20 | - | 1.24 | 78,712,422.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-26 | - | 葛鲁禹 | 892 | -8.74 |
| 2021-10-29 | 2022-12-28 | 吕鑫 | 425 | -26.71 |
| 2021-08-13 | 2021-10-13 | 薛锐 | 61 | -6.99 |
| 2019-03-07 | 2022-05-05 | 龚佳佳 | 1155 | 45.44 |
| 2018-02-06 | 2019-11-25 | 梁洪昀 | 657 | -4.02 |
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